|
| 银华创业板两年定开(161838)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-11 | 0.6500 | 0.6500 | 0.00% | 2.02% | -- | 6.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 0.6371 | 0.6371 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.6343 | 0.6343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 0.6588 | 0.6588 | 0.00% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.6338 | 0.6338 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.6095 | 0.6095 | 0.00% | -- | 0.02% | -4.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.6201 | 0.6201 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -35.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.6094 | 0.6094 | 0.00% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -36.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.6091 | 0.6091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -40.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.6390 | 0.6390 | 0.00% | -2.52% | 0.57% | -- | -- | -- | -37.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.6555 | 0.6555 | 0.00% | 0.34% | -0.23% | -- | -- | -- | -36.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 0.6533 | 0.6533 | 0.00% | -- | -- | -4.39% | -- | -- | -38.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 0.6354 | 0.6354 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -42.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 0.6570 | 0.6570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -41.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 0.6474 | 0.6474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -45.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.6477 | 0.6477 | 0.00% | -- | -4.20% | -12.17% | -19.44% | -- | -47.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.6833 | 0.6833 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -42.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.6814 | 0.6814 | 0.00% | 0.78% | -- | 22.80% | -- | -- | -41.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.6761 | 0.6761 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -40.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.6631 | 0.6631 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -42.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.6784 | 0.6784 | 0.00% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.7099 | 0.7099 | 0.00% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.6855 | 0.6855 | 0.00% | 2.62% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.6680 | 0.6680 | 0.00% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.6315 | 0.6315 | 0.00% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.6110 | 0.6110 | 0.00% | -17.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.6480 | 0.6480 | 13.80% | -- | -- | -- | -11.55% | -- | -31.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.5694 | 0.5694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 0.4876 | 0.4876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.4991 | 0.4991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 0.5128 | 0.5128 | 0.00% | -- | -- | -- | -32.40% | -- | -46.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 0.5254 | 0.5254 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -31.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.5312 | 0.5312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -48.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.5419 | 0.5419 | 0.00% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.5329 | 0.5329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|