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| 泰康润颐63个月(007600)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0430 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0408 | 1.1900 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0400 | 1.1892 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0392 | 1.1884 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0385 | 1.1877 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0377 | 1.1869 | 0.00% | -- | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0627 | 1.1853 | 0.00% | 0.07% | -- | -1.07% | -- | -- | 0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0620 | 1.1846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0589 | 1.1815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0781 | 1.1792 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | 2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0757 | 1.1768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0742 | 1.1753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0714 | 1.1725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0695 | 1.1706 | 0.00% | -- | 0.35% | 0.99% | 3.93% | -- | 2.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0691 | 1.1702 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.98% | -- | -- | 2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0682 | 1.1693 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0674 | 1.1685 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.97% | -- | -- | 2.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0666 | 1.1677 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.97% | -- | -- | 2.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0658 | 1.1669 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0650 | 1.1661 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0642 | 1.1653 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0634 | 1.1645 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0626 | 1.1637 | 0.00% | 0.08% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0618 | 1.1629 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0610 | 1.1621 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0602 | 1.1613 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0590 | 1.1601 | 0.03% | -- | 0.32% | 0.99% | 1.77% | -- | 2.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0587 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0571 | 1.1582 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0564 | 1.1575 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0556 | 1.1567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0540 | 1.1551 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0533 | 1.1544 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0525 | 1.1536 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0517 | 1.1528 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0509 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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