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| 汇丰晋信中小盘低波动策略A(009658)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.8648 | 0.8648 | 0.98% | -0.68% | -1.08% | -2.38% | -1.17% | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | -1.94% | -2.04% | -3.63% | -2.02% | -- | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | -1.42% | -- | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8707 | 0.8707 | -0.30% | -- | -0.05% | 0.28% | -0.94% | -- | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | 0.62% | -0.13% | -0.82% | -- | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8679 | 0.8679 | 1.38% | -0.87% | -1.08% | -1.39% | -0.56% | -- | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8561 | 0.8561 | 0.00% | -- | -2.80% | -2.88% | -- | -- | -4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8759 | 0.8759 | 0.05% | 0.19% | -0.76% | -- | 3.58% | -- | -2.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8755 | 0.8755 | 0.00% | 0.15% | -- | 2.75% | 4.46% | -- | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8742 | 0.8742 | 0.92% | -0.02% | -0.85% | -- | -- | -- | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -1.48% | -1.76% | -- | -- | -- | -3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8711 | 0.8711 | -0.38% | -0.15% | -0.79% | -- | -- | -- | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8744 | 0.8744 | -0.55% | -0.34% | -0.05% | -- | 5.62% | -- | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8792 | 0.8792 | 0.00% | -0.18% | 0.50% | -- | 6.80% | -- | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 0.8724 | 0.8724 | -0.57% | -2.30% | -- | -- | 4.15% | -- | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.8774 | 0.8774 | -0.39% | -- | 0.92% | -0.05% | 5.36% | -- | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | -1.13% | 1.31% | -- | -- | -- | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.8826 | 0.8826 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.8929 | 0.8929 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | 6.76% | -- | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 6.64% | -- | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.8942 | 0.8942 | 0.80% | 1.74% | 0.94% | -1.26% | -- | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 0.8871 | 0.8871 | 0.61% | 1.04% | 0.14% | -- | -- | -- | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% | 0.79% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 0.8789 | 0.8789 | 0.10% | -- | 1.22% | -1.22% | 2.98% | -- | 0.66% | -- | -- | | 2026-08-24 | 0.8780 | 0.8780 | 0.37% | -- | 1.12% | -- | 3.77% | -- | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.8748 | 0.8748 | -0.59% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.8800 | 0.8800 | 0.24% | 0.71% | -- | -2.54% | 4.01% | -- | -2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.8779 | 0.8779 | 0.00% | 0.02% | -- | -3.36% | 4.44% | -- | -3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.8694 | 0.8694 | -0.50% | -- | -- | -5.44% | -- | -- | -6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.8738 | 0.8738 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.8777 | 0.8777 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.21% | -- | -4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.8759 | 0.8759 | 0.00% | -0.40% | -- | -4.96% | -- | -- | -7.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.8859 | 0.8859 | -0.32% | 2.03% | -- | -3.87% | -- | -- | -7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.8887 | 0.8887 | -0.46% | 0.93% | -- | -3.57% | 3.93% | -- | -6.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.8928 | 0.8928 | 1.52% | 1.94% | -- | -3.30% | -- | -- | -5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.8794 | 0.8794 | -1.15% | -- | -- | -- | 2.73% | -- | -7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.8896 | 0.8896 | 2.45% | -- | -- | -2.85% | -- | -- | -5.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.8683 | 0.8683 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.8805 | 0.8805 | 0.54% | 0.05% | -- | -- | 2.50% | -- | -7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 1.90% | -- | -7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.8801 | 0.8801 | -0.16% | 3.29% | 0.26% | -- | 5.10% | -- | -9.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.8815 | 0.8815 | 0.00% | -- | -- | -3.64% | 4.74% | -- | -9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.8521 | 0.8521 | 0.00% | -- | -- | -5.27% | 1.32% | -- | -11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.8648 | 0.8648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 0.8778 | 0.8778 | 0.00% | -- | -- | -5.34% | 6.80% | -- | -11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | -0.08% | -2.95% | -0.64% | 8.90% | -- | -6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | 8.99% | -- | -8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | 1.78% | -1.74% | -- | 10.45% | -- | -6.57% | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.8936 | 0.8936 | 0.43% | -1.63% | -- | -0.21% | 10.02% | -- | -7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.31% | -- | -7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9029 | 0.9029 | -0.61% | -- | -- | -- | 10.47% | -- | -7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -6.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.40% | -- | -4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.97% | -- | -- | -6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9224 | 0.9224 | 0.09% | -0.10% | -- | 2.00% | 15.57% | -- | -5.66% | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9216 | 0.9216 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -- | 1.53% | 3.17% | -- | -- | -6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -- | -- | 6.47% | 14.14% | -- | -10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.19% | -- | -9.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 13.56% | -- | -11.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8866 | 0.8866 | 0.00% | -2.13% | -- | 1.38% | -- | -- | -12.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.90% | -- | -8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9120 | 0.9120 | 0.82% | -1.11% | -- | 5.20% | 9.73% | -- | -8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9046 | 0.9046 | 2.08% | -- | -- | 4.42% | -- | -- | -8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | -4.43% | -- | -- | 8.06% | -- | -10.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9170 | 0.9170 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.38% | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | 1.07% | -- | 5.91% | -- | -- | -4.84% | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | 2.95% | -- | 7.74% | 13.10% | -- | -3.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9124 | 0.9124 | 1.30% | -- | -- | 5.64% | 12.56% | -- | -5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.64% | -- | -7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9007 | 0.9007 | 0.00% | -0.19% | -- | 4.20% | -- | -- | -8.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | 0.10% | -- | 2.29% | 11.78% | -- | -9.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -- | -- | 2.35% | -- | -- | -9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8955 | 0.8955 | 0.00% | -- | 2.31% | -- | 12.91% | -- | -9.26% | -- | -- | | 2026-02-12 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.97% | -- | -9.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | -- | 3.82% | 0.79% | -- | -- | -8.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | 2.39% | 3.56% | 1.97% | 12.17% | -- | -8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.8753 | 0.8753 | 0.00% | 1.74% | -- | -0.42% | 10.38% | -- | -10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.8740 | 0.8740 | 0.61% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.8687 | 0.8687 | -0.63% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -10.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.8742 | 0.8742 | 1.62% | -- | -- | -0.66% | 10.11% | -- | -10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.8603 | 0.8603 | 0.14% | -- | -- | -1.42% | 8.79% | -- | -10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.8591 | 0.8591 | 0.00% | -- | -0.19% | -1.57% | -- | -- | -10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -0.43% | -- | 1.10% | 10.47% | -- | -7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.8745 | 0.8745 | 0.40% | -- | -0.21% | -- | 10.75% | -- | -7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.8710 | 0.8710 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8641 | 0.8641 | 0.00% | 0.03% | -0.99% | -- | 5.86% | -- | -6.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8669 | 0.8669 | 0.07% | -0.44% | -- | 4.76% | -- | -- | -5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8663 | 0.8663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8638 | 0.8638 | 0.00% | -0.01% | -- | 4.93% | -- | -- | -6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | 0.81% | -- | 6.13% | -- | -- | -8.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8607 | 0.8607 | -0.37% | -0.43% | -- | 3.35% | -- | -- | -9.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8639 | 0.8639 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -9.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8644 | 0.8644 | -0.71% | -1.96% | -- | -- | 4.59% | -- | -10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8706 | 0.8706 | -0.65% | -0.90% | -- | 4.21% | 5.36% | -- | -9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8763 | 0.8763 | -0.50% | 0.41% | -2.03% | -- | 7.35% | -- | -9.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8807 | 0.8807 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | 7.73% | -- | -8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8817 | 0.8817 | 0.36% | -- | 0.77% | -- | 7.70% | -- | -8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8785 | 0.8785 | 0.66% | -- | 0.40% | -- | 8.32% | -- | -8.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8727 | 0.8727 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | 8.71% | -- | -7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | -- | 0.59% | 4.62% | 7.39% | -- | -7.65% | -- | -- | | 2025-11-10 | 0.9020 | 0.9020 | 0.00% | 1.94% | 6.67% | -- | 7.51% | -- | -4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.8972 | 0.8972 | 0.30% | 2.64% | -- | -- | 7.93% | -- | -5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8945 | 0.8945 | 0.47% | 1.93% | -- | -- | 7.72% | -- | -6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8903 | 0.8903 | 0.62% | 1.32% | -- | -- | 8.95% | -- | -6.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
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