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| 诺德安瑞39个月定开(009906)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 1.0220 | 1.1720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-30 | 1.0212 | 1.1712 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 1.0209 | 1.1709 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 1.0205 | 1.1705 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.0201 | 1.1701 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.0197 | 1.1697 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.26% | -- | -1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.0193 | 1.1693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.0190 | 1.1690 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.0187 | 1.1687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.0170 | 1.1670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0117 | 1.1617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0100 | 1.1600 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0096 | 1.1596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0088 | 1.1588 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.0084 | 1.1584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0072 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0059 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0047 | 1.1547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0038 | 1.1538 | 0.00% | -- | -- | -3.79% | -2.24% | -- | -0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0464 | 1.1514 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0460 | 1.1510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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