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| 中邮瑞享两年定开C(009416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-27 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9636 | 0.9636 | 0.00% | -0.74% | 0.58% | -1.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | -0.03% | -- | -1.62% | -- | -- | -3.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.88% | -- | -- | -3.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9708 | 0.9708 | 0.00% | 1.34% | -- | -1.03% | -- | -- | -3.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.9559 | 0.9559 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -4.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -0.30% | 2.05% | -- | -- | -1.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 0.9766 | 0.9766 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -1.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -1.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -0.49% | -- | 1.57% | -- | -- | -8.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -9.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | 1.02% | -- | 8.22% | -- | -- | -7.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9644 | 0.9644 | 0.00% | 0.45% | -- | 6.34% | -- | -- | -7.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | 1.16% | -0.12% | -- | -- | -- | -9.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -0.51% | -2.08% | -- | -- | -- | -11.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -2.78% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | 1.74% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9645 | 0.9645 | 0.10% | 0.31% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 0.9635 | 0.9635 | 0.10% | 0.09% | -0.75% | -- | -- | -- | -10.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 0.9625 | 0.9625 | 0.12% | -0.59% | -0.85% | -- | -- | -- | -10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9613 | 0.9613 | -0.39% | -0.83% | 1.78% | -- | 2.98% | -- | -10.32% | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9651 | 0.9651 | 0.37% | -0.24% | 2.18% | 5.88% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9615 | 0.9615 | -0.11% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9626 | 0.9626 | -0.58% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -10.38% | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9682 | 0.9682 | -0.11% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9693 | 0.9693 | 0.20% | 1.18% | -- | -- | 4.06% | -- | -9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9674 | 0.9674 | 0.59% | 0.24% | -- | 4.62% | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9617 | 0.9617 | 1.28% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9495 | 0.9495 | -0.78% | -1.39% | 5.48% | -- | -- | -- | -11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9570 | 0.9570 | -0.10% | 0.46% | 6.31% | -- | -- | -- | -11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9580 | 0.9580 | -0.74% | -2.68% | 6.42% | -- | 2.48% | -- | -11.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9651 | 0.9651 | 1.06% | -0.59% | 7.21% | 4.49% | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9550 | 0.9550 | -0.82% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9629 | 0.9629 | 1.08% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9526 | 0.9526 | -3.23% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -12.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9844 | 0.9844 | 1.40% | 1.40% | 8.55% | -- | 4.92% | -- | -9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9708 | 0.9708 | 2.78% | -- | 5.73% | -- | 3.47% | -- | -11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9445 | 0.9445 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9002 | 0.9002 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9069 | 0.9069 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9179 | 0.9179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9080 | 0.9080 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% | -1.43% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | 0.12% | -- | -3.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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