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| 长信纯债壹号A(519985)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 1.1185 | 1.6705 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.28% | 1.47% | -- | -7.74% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1181 | 1.6701 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.53% | -- | -7.66% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1181 | 1.6701 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.53% | -- | -7.68% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1180 | 1.6700 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -7.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1180 | 1.6700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.57% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1179 | 1.6699 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 1.53% | -- | -7.58% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1176 | 1.6696 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | -7.48% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1175 | 1.6695 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 1.54% | -- | -7.48% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1174 | 1.6694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1173 | 1.6693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1171 | 1.6691 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -7.10% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1170 | 1.6690 | 0.00% | 0.03% | 0.13% | -- | 1.57% | -- | -7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1169 | 1.6689 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1168 | 1.6688 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.32% | -- | -- | -7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1167 | 1.6687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1167 | 1.6687 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1166 | 1.6686 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.57% | -- | -6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1166 | 1.6686 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1162 | 1.6682 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 1.61% | -- | -6.88% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1161 | 1.6681 | 0.00% | 0.04% | 0.12% | -- | 1.61% | -- | -6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1157 | 1.6677 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -6.78% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1156 | 1.6676 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | -6.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1156 | 1.6676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1154 | 1.6674 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.31% | 1.65% | -- | -6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1154 | 1.6674 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1151 | 1.6671 | 0.01% | -- | 0.10% | 0.31% | 1.64% | -- | -6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1150 | 1.6670 | 0.00% | 0.03% | 0.09% | -- | 1.61% | -- | -6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1148 | 1.6668 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -6.52% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1147 | 1.6667 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1146 | 1.6666 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.35% | -- | -6.34% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1145 | 1.6665 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1141 | 1.6661 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1140 | 1.6660 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 1.34% | -- | -6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1140 | 1.6660 | 0.01% | -- | 0.11% | -- | 1.34% | -- | -6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1139 | 1.6659 | 0.01% | -- | 0.10% | 0.32% | 1.33% | -- | -6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1138 | 1.6658 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 1.32% | -- | -6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1138 | 1.6658 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | -6.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1135 | 1.6655 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 1.36% | -- | -6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1135 | 1.6655 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | 1.38% | -- | -6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1134 | 1.6654 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1132 | 1.6652 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | -- | 1.29% | -- | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1132 | 1.6652 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | -- | 1.31% | -- | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1130 | 1.6650 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1130 | 1.6650 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.16% | -- | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1128 | 1.6648 | 0.01% | 0.04% | 0.13% | -- | 1.27% | 1.20% | -5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1127 | 1.6647 | 0.00% | 0.03% | 0.13% | -- | -- | 1.19% | -5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1124 | 1.6644 | 0.00% | 0.02% | 0.12% | 0.32% | -- | 1.16% | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1124 | 1.6644 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 1.36% | 1.16% | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1124 | 1.6644 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.35% | 1.16% | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1123 | 1.6643 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.15% | -5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1122 | 1.6642 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.40% | 1.15% | -5.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1121 | 1.6641 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1119 | 1.6639 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.45% | 1.12% | -5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1118 | 1.6638 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | 1.11% | -5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1118 | 1.6638 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 1.54% | 1.11% | -5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1116 | 1.6636 | 0.00% | 0.05% | 0.11% | 0.35% | 1.50% | 1.09% | -6.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1113 | 1.6633 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.59% | 1.06% | -6.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1111 | 1.6631 | -0.01% | 0.01% | 0.09% | -- | 1.58% | 1.05% | -6.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1112 | 1.6632 | 0.01% | -- | 0.11% | -- | 1.60% | 1.05% | -6.32% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1111 | 1.6631 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 1.60% | 1.05% | -6.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1111 | 1.6631 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.35% | 1.63% | 1.05% | -6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1110 | 1.6630 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.64% | 1.04% | -6.24% | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.1107 | 1.6627 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.44% | 1.68% | 1.01% | -6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1105 | 1.6625 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.74% | 0.99% | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1104 | 1.6624 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.75% | 0.98% | -7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1103 | 1.6623 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.75% | 0.97% | -7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1101 | 1.6621 | 0.01% | -- | 0.12% | 0.45% | 1.79% | 0.95% | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1100 | 1.6620 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.78% | 0.95% | -7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1100 | 1.6620 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.78% | 0.95% | -6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1099 | 1.6619 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 1.75% | 0.94% | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1096 | 1.6616 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 1.73% | 0.91% | -6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1093 | 1.6613 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.50% | 1.83% | 0.88% | -6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1090 | 1.6610 | 0.02% | -- | -- | 0.53% | 1.64% | 0.85% | -6.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1088 | 1.6608 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | 0.84% | -6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1088 | 1.6608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | -6.94% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1084 | 1.6604 | 0.01% | 0.06% | 0.24% | 0.55% | 1.63% | 0.80% | -6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1083 | 1.6603 | -0.01% | 0.06% | -- | -- | 1.63% | 0.79% | -6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1084 | 1.6604 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 1.65% | 0.80% | -6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1077 | 1.6597 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.53% | 1.61% | 0.74% | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1077 | 1.6597 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.61% | 0.74% | -6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1076 | 1.6596 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.61% | 0.73% | -6.95% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1072 | 1.6592 | 0.05% | -- | 0.24% | -- | 1.60% | 0.69% | -6.93% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1067 | 1.6587 | 0.00% | 0.05% | 0.20% | -- | -- | 0.65% | -6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1062 | 1.6582 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.60% | -6.69% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1061 | 1.6581 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.49% | -- | 0.59% | -6.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1058 | 1.6578 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.48% | -- | 0.56% | -6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1057 | 1.6577 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 1.49% | 0.55% | -6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1056 | 1.6576 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 0.55% | -6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1053 | 1.6573 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1051 | 1.6571 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.58% | 0.50% | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1045 | 1.6565 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.44% | -- | 0.45% | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1045 | 1.6565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1041 | 1.6561 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.40% | 1.60% | 0.41% | -6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1041 | 1.6561 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | -- | -- | 0.41% | -6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1040 | 1.6560 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 1.61% | 0.40% | -6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1038 | 1.6558 | 0.00% | 0.02% | 0.14% | -- | 1.63% | 0.38% | -6.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1038 | 1.6558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -6.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1038 | 1.6558 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | -- | -- | 0.38% | -6.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1036 | 1.6556 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.65% | 0.36% | -6.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
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