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| 格林泓安63个月定开(009738)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0859 | 1.1919 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0837 | 1.1897 | 0.04% | -- | 0.36% | -- | 4.20% | -- | 5.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0833 | 1.1893 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0824 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0806 | 1.1866 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 4.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0798 | 1.1858 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0746 | 1.1806 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | 5.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0688 | 1.1748 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 5.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0680 | 1.1740 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 5.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0671 | 1.1731 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 5.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0663 | 1.1723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0648 | 1.1708 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 5.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0640 | 1.1700 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 5.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.0632 | 1.1692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0620 | 1.1680 | 0.00% | -- | 0.37% | 1.05% | 4.17% | -- | 5.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0615 | 1.1675 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.03% | -- | -- | 5.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0607 | 1.1667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0590 | 1.1650 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.03% | -- | -- | 5.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0581 | 1.1641 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 5.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0573 | 1.1633 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0564 | 1.1624 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0556 | 1.1616 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0548 | 1.1608 | 0.00% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0539 | 1.1599 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0531 | 1.1591 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0523 | 1.1583 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0510 | 1.1570 | 0.03% | -- | 0.34% | 1.06% | 4.04% | -- | 1.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0507 | 1.1567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0482 | 1.1542 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0474 | 1.1534 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0466 | 1.1526 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0458 | 1.1518 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0450 | 1.1510 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0441 | 1.1501 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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