|
| 华安创业板两年定开(160425)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-01 | 1.4697 | 1.5397 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.4718 | 1.5418 | 0.00% | -- | -- | 17.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.3903 | 1.4603 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.3929 | 1.4629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.3728 | 1.4428 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.3545 | 1.4245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.3115 | 1.3815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.2575 | 1.3275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.3139 | 1.3839 | 0.00% | -2.63% | -- | 1.26% | -- | -- | -28.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.3494 | 1.4194 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -28.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.3833 | 1.4533 | 0.00% | -- | -- | 5.14% | -- | -- | -26.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.2673 | 1.3373 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -36.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.2266 | 1.2966 | 0.00% | 3.82% | -- | 3.89% | -- | -- | -42.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.1815 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -44.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.2976 | 1.3676 | 0.00% | -- | -- | -3.76% | -- | -- | -41.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.3157 | 1.3857 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -44.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.3174 | 1.3874 | 0.00% | 0.89% | -- | 11.47% | -- | -- | -45.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.3058 | 1.3758 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -45.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.2638 | 1.3338 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -45.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.3106 | 1.3806 | 0.00% | -5.61% | 10.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.3885 | 1.4585 | 0.00% | 8.69% | -8.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.2775 | 1.3475 | 0.00% | -5.15% | -16.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3468 | 1.4168 | 0.00% | 8.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.2440 | 1.3140 | 5.36% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.1807 | 1.2507 | 0.92% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -41.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1699 | 1.2399 | -1.42% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -42.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1867 | 1.2567 | -1.70% | -21.44% | -- | -- | -20.58% | -- | -41.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2072 | 1.2772 | 4.38% | -20.98% | -- | -- | -19.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1565 | 1.2265 | -5.38% | -24.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2222 | 1.2922 | 0.44% | -20.00% | -- | -- | -- | -- | -38.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2169 | 1.2869 | -9.75% | -20.35% | -- | -- | -- | -- | -38.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3483 | 1.4183 | 12.03% | -1.13% | 27.81% | -- | 0.95% | -- | -24.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2035 | 1.2735 | 13.31% | -- | 26.78% | 23.30% | 2.10% | -- | -24.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0621 | 1.1321 | 0.00% | 15.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.9178 | 0.9878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -44.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|