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| 新华安享惠融88个月定开A(009979)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0423 | 1.2003 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0404 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0399 | 1.1979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0386 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0341 | 1.1921 | 0.00% | 0.09% | -- | -1.02% | -- | -- | 2.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0332 | 1.1912 | 0.00% | -- | -- | -1.03% | -- | -- | 2.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0314 | 1.1894 | 0.00% | 0.09% | -- | -1.07% | -- | -- | 2.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0305 | 1.1885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0286 | 1.1866 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.74% | -- | 2.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0271 | 1.1851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0465 | 1.1825 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 4.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0448 | 1.1808 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 4.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0440 | 1.1800 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0429 | 1.1789 | 0.03% | -- | 0.33% | 1.10% | 1.41% | -- | 1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0426 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0400 | 1.1760 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.12% | 1.42% | -- | 1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0395 | 1.1755 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | 1.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0369 | 1.1729 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.07% | -- | -- | 1.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0360 | 1.1720 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0351 | 1.1711 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0342 | 1.1702 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0334 | 1.1694 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0325 | 1.1685 | 0.00% | 0.09% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0316 | 1.1676 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0307 | 1.1667 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0298 | 1.1658 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0285 | 1.1645 | 0.03% | -- | -0.79% | -- | 1.26% | -- | 1.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0282 | 1.1642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0265 | 1.1625 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0376 | 1.1616 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0367 | 1.1607 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0359 | 1.1599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0341 | 1.1581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0315 | 1.1555 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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