|
| 华商鸿畅39个月定开C(008490)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-30 | 1.0064 | 1.1305 | 0.00% | -- | 0.16% | -0.51% | -- | -- | -1.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0059 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0048 | 1.1289 | 0.00% | 0.04% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0044 | 1.1285 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | -1.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0132 | 1.1273 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 0.51% | -- | -0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0130 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0123 | 1.1264 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0116 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.0109 | 1.1250 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.0105 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0098 | 1.1239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0085 | 1.1226 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0082 | 1.1223 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.0079 | 1.1220 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0075 | 1.1216 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.23% | 0.55% | -- | -0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0074 | 1.1215 | 0.00% | -- | 0.17% | -0.24% | 0.56% | 0.54% | -0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0072 | 1.1213 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.24% | 0.55% | 0.52% | -0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0068 | 1.1209 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | -- | 0.48% | -0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0061 | 1.1202 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.25% | -- | 0.41% | -2.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0057 | 1.1198 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | 0.37% | -2.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0125 | 1.1195 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.05% | -2.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0121 | 1.1191 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0118 | 1.1188 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0114 | 1.1184 | 0.00% | 0.04% | 0.16% | -- | -- | 0.94% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0110 | 1.1180 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0107 | 1.1177 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0103 | 1.1173 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0098 | 1.1168 | 0.02% | -- | 0.16% | -- | -0.98% | 0.78% | -2.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0096 | 1.1166 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.0093 | 1.1163 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.73% | -2.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0089 | 1.1159 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0086 | 1.1156 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.66% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0082 | 1.1152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0071 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0064 | 1.1134 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0060 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | -- | 0.40% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|