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| 嘉实浦惠6个月持有C(009821)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-04 | 1.1374 | 1.1374 | 0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 7.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 5.09% | -- | 7.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 7.65% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1376 | 1.1376 | 0.14% | 0.34% | 0.83% | -- | -- | -- | 7.88% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1360 | 1.1360 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.61% | 5.22% | -- | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1333 | 1.1333 | -0.01% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -0.04% | 1.06% | -- | -- | -- | 7.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1356 | 1.1356 | 0.15% | -- | -- | -- | 5.20% | -- | 7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 5.25% | -- | 7.57% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1325 | 1.1325 | 0.38% | -- | -- | -0.07% | 5.11% | -- | 7.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 6.85% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | 0.60% | -- | -0.48% | 4.99% | -- | 6.73% | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1215 | 1.1215 | -0.05% | -- | -- | -0.88% | 4.37% | -- | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | 0.15% | -0.37% | -- | -- | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -0.37% | -1.22% | -0.46% | 3.45% | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1198 | 1.1198 | 0.06% | -0.43% | -- | -- | 3.78% | -- | 6.59% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -0.52% | -- | 0.05% | -- | -- | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1238 | 1.1238 | -0.07% | -0.05% | -- | 0.40% | -- | -- | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1246 | 1.1246 | -0.04% | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1250 | 1.1250 | 0.21% | -- | -0.36% | 0.77% | 4.23% | -- | 7.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1226 | 1.1226 | -0.19% | -0.62% | -- | 0.60% | 3.95% | -- | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1247 | 1.1247 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.93% | -- | 6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | 4.71% | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1295 | 1.1295 | 0.13% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.45% | 3.93% | -- | 7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | 6.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1347 | 1.1347 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1333 | 1.1333 | -0.09% | 0.17% | 1.21% | -- | -- | -- | 8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | 4.52% | -- | 8.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 0.44% | 1.25% | 1.24% | 4.49% | -- | 8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -- | 0.88% | 0.79% | 4.29% | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1264 | 1.1264 | -0.02% | -- | -- | -- | 3.93% | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 3.43% | -- | 8.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 3.66% | -- | 9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1198 | 1.1198 | 0.07% | 0.21% | 0.60% | 0.84% | -- | -- | 9.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -0.03% | 0.07% | 1.03% | 3.46% | -- | 8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1185 | 1.1185 | 0.31% | 0.19% | -- | 0.81% | -- | -- | 8.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1150 | 1.1150 | -0.21% | -0.08% | -- | 0.55% | -- | -- | 8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1174 | 1.1174 | -0.17% | -- | -- | 0.68% | 3.15% | -- | 8.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | 3.22% | -- | 8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1164 | 1.1164 | 0.04% | 0.15% | -0.68% | 0.65% | 3.16% | -- | 7.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 3.49% | -- | 7.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1147 | 1.1147 | -0.01% | -- | -0.61% | -- | 3.54% | -- | 7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1148 | 1.1148 | -0.19% | -- | -0.56% | -- | 3.54% | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1169 | 1.1169 | 0.19% | -- | -0.37% | -- | 3.99% | -- | 7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 0.15% | -0.68% | -- | 3.98% | -- | 7.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1131 | 1.1131 | -0.44% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1180 | 1.1180 | -0.02% | -0.63% | 0.35% | 1.34% | 4.23% | -- | 7.83% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% | -- | -- | 1.47% | 4.29% | -- | 7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | 4.46% | -- | 7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -0.05% | 0.47% | 1.95% | 4.67% | -- | 7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 0.22% | 0.33% | 2.29% | 4.73% | -- | 7.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1257 | 1.1257 | 0.20% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | 7.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | 4.50% | -- | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1215 | 1.1215 | 0.04% | -- | -- | -- | 4.60% | -- | 7.37% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | 4.76% | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | 4.82% | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -0.51% | 0.59% | 1.81% | 3.94% | -- | 6.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1167 | 1.1167 | -0.07% | -- | 0.70% | 2.36% | 4.40% | -- | 5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | 0.69% | 2.41% | 4.43% | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1198 | 1.1198 | -0.04% | -- | 0.79% | -- | 4.94% | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | 4.77% | -- | 6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 0.58% | 0.17% | -- | 4.15% | -- | 5.67% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.1095 | 1.1095 | -0.09% | 0.05% | 0.30% | 2.66% | -- | -- | 5.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1105 | 1.1105 | 0.26% | 0.06% | 0.39% | -- | -- | -- | 5.13% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1076 | 1.1076 | 0.02% | -0.31% | 0.51% | -- | 3.76% | -- | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1074 | 1.1074 | -0.19% | -- | 0.39% | 2.41% | -- | -- | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1095 | 1.1095 | 0.05% | 0.03% | 0.63% | 2.66% | -- | -- | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1089 | 1.1089 | -0.08% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 4.72% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1098 | 1.1098 | -0.11% | -0.26% | 0.66% | -- | -- | -- | 4.49% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | 0.95% | 2.43% | 3.99% | -- | 3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1127 | 1.1127 | 0.04% | -- | 1.27% | -- | 4.27% | -- | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1123 | 1.1123 | 0.28% | -- | 1.27% | -- | 4.20% | -- | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.93% | -- | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1119 | 1.1119 | 0.52% | 0.80% | -- | 2.95% | 4.18% | -- | 3.96% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 2.87% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.1032 | 1.1032 | 0.11% | -0.04% | 0.81% | -- | 3.33% | -- | 2.85% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1020 | 1.1020 | -0.10% | -- | 0.70% | 2.04% | 3.19% | -- | 2.74% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1031 | 1.1031 | 0.05% | 0.31% | 0.80% | -- | -- | -- | 2.69% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1025 | 1.1025 | 0.16% | 0.34% | 1.04% | -- | 3.31% | -- | 2.86% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1007 | 1.1007 | -0.26% | 0.28% | 0.96% | -- | -- | -- | 2.80% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0997 | 1.0997 | 0.08% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0988 | 1.0988 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 0.11% | 0.98% | 1.80% | -- | -- | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0964 | 1.0964 | -0.15% | 0.05% | -- | 1.83% | 2.51% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | 2.77% | -- | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.65% | -- | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | 0.22% | 1.24% | 1.94% | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0943 | 1.0943 | 0.08% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0934 | 1.0934 | 0.22% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0910 | 1.0910 | -0.02% | 0.16% | -- | 1.60% | -- | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0912 | 1.0912 | 0.09% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | 1.16% | -- | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0824 | 1.0824 | 0.16% | 0.16% | 0.22% | -- | 0.42% | -- | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.33% | 0.16% | -- | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0813 | 1.0813 | 0.06% | -- | -- | 0.21% | -0.17% | -- | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
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