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| 鹏扬淳稳66个月定开A(010463)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0158 | 1.1958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0139 | 1.1939 | 0.00% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0134 | 1.1934 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0421 | 1.1921 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0412 | 1.1912 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0403 | 1.1903 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0394 | 1.1894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0376 | 1.1876 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0366 | 1.1866 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | 2.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0331 | 1.1831 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.02% | -- | -- | 2.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0321 | 1.1821 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0256 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0242 | 1.1742 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0235 | 1.1735 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.0227 | 1.1727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0209 | 1.1709 | 0.00% | -- | -- | -2.74% | -- | -- | 0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0592 | 1.1692 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 4.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0584 | 1.1684 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.07% | -- | -- | 4.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0575 | 1.1675 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 4.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0566 | 1.1666 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 4.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0557 | 1.1657 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0549 | 1.1649 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0540 | 1.1640 | 0.00% | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0531 | 1.1631 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0522 | 1.1622 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0514 | 1.1614 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0501 | 1.1601 | 0.04% | -- | 0.36% | -- | 4.20% | -- | 4.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0497 | 1.1597 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0489 | 1.1589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0472 | 1.1572 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0463 | 1.1563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0446 | 1.1546 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0437 | 1.1537 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0428 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0411 | 1.1511 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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