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| 中信保诚嘉润66个月定开(010462)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0832 | 1.1872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0798 | 1.1838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0773 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0757 | 1.1797 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.98% | -- | -- | 3.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0748 | 1.1788 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | 3.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0669 | 1.1709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0653 | 1.1693 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 1.61% | -- | 3.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0646 | 1.1686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0605 | 1.1645 | 0.00% | -- | 0.35% | -1.34% | 1.57% | -- | 3.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0600 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | -1.35% | -- | -- | 3.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0584 | 1.1624 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 3.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0576 | 1.1616 | 0.00% | 0.08% | -- | -1.36% | -- | -- | 3.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0568 | 1.1608 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 3.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0560 | 1.1600 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 3.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0552 | 1.1592 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0793 | 1.1583 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0785 | 1.1575 | 0.00% | 0.07% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0777 | 1.1567 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0769 | 1.1559 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0761 | 1.1551 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0749 | 1.1539 | 0.04% | -- | 0.33% | 1.01% | 1.46% | -- | 5.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0745 | 1.1535 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0738 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0722 | 1.1512 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0714 | 1.1504 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0706 | 1.1496 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0698 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0665 | 1.1455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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