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| 汇丰晋信消费红利(540009)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7189 | 1.7119 | 1.40% | 3.05% | 4.17% | -- | -10.71% | -- | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7090 | 1.7020 | -0.88% | -- | 2.41% | -- | -11.77% | -- | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7153 | 1.7083 | -0.78% | 1.02% | 3.25% | -- | -12.14% | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7209 | 1.7139 | 1.21% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7123 | 1.7053 | 2.11% | 0.88% | 2.58% | -- | -- | -- | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6976 | 1.6906 | 0.00% | -0.21% | 0.01% | -- | -- | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7081 | 1.7011 | 0.00% | 1.62% | 1.77% | -- | -12.66% | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7061 | 1.6991 | 1.00% | 1.31% | -- | -- | -14.03% | -- | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.6991 | 1.6921 | 0.06% | -- | -- | -- | -15.69% | -- | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6987 | 1.6917 | 0.27% | 0.23% | -- | -- | -14.63% | -- | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6968 | 1.6898 | -0.94% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7034 | 1.6964 | 0.92% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6970 | 1.6900 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -14.85% | -- | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6971 | 1.6901 | 1.01% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6901 | 1.6831 | -0.32% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6923 | 1.6853 | -0.07% | -1.07% | -- | -- | -15.74% | -- | -3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.6928 | 1.6858 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.6944 | 1.6874 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.6975 | 1.6905 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.6998 | 1.6928 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6958 | 1.6888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.85% | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.6797 | 1.6727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.85% | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.6722 | 1.6652 | 0.00% | -1.80% | -9.38% | -13.03% | -- | -- | -9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.6711 | 1.6641 | -1.96% | -- | -- | -- | -19.08% | -- | -13.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.6845 | 1.6775 | 0.00% | -- | -- | -- | -16.62% | -- | -11.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.7098 | 1.7028 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -12.85% | -- | -6.81% | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.6958 | 1.6888 | 0.04% | -1.81% | -- | -12.38% | -14.59% | -- | -11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.6955 | 1.6885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.7057 | 1.6987 | -0.41% | -3.58% | -- | -- | -14.74% | -- | -11.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.7086 | 1.7016 | 0.00% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | -11.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.7293 | 1.7223 | -0.36% | -- | -1.50% | -- | -10.33% | -- | -8.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.7319 | 1.7249 | 0.00% | -2.76% | -0.76% | -- | -- | -- | -8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.7416 | 1.7346 | -0.03% | -- | -- | -- | -8.31% | -- | -7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.7418 | 1.7348 | 0.00% | -- | -- | -8.86% | -- | -- | -9.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.7527 | 1.7457 | 0.00% | -0.75% | -- | -7.52% | -5.72% | -- | -9.41% | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.7584 | 1.7514 | 0.00% | -- | 2.79% | -5.07% | -- | -- | -8.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.7393 | 1.7323 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -7.76% | -- | -10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.7347 | 1.7277 | 0.00% | -- | -4.75% | -- | -8.94% | -- | -12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.7476 | 1.7406 | 0.97% | -- | -- | -- | -6.79% | -- | -10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.7404 | 1.7334 | 0.39% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -10.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.7375 | 1.7305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.7425 | 1.7355 | 0.00% | -- | -3.24% | -- | -6.06% | -- | -14.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.7380 | 1.7310 | 0.00% | 0.71% | -- | -7.87% | -- | -- | -14.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.7328 | 1.7258 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -6.95% | -- | -15.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.7378 | 1.7308 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.62% | -- | -12.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.7315 | 1.7245 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.7227 | 1.7157 | 0.00% | -6.30% | -- | -9.00% | -- | -- | -14.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7516 | 1.7446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.94% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.7713 | 1.7643 | -0.39% | -0.21% | -- | -- | -3.53% | -- | -7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.7743 | 1.7673 | 0.00% | 0.90% | -- | -1.88% | -3.39% | -- | -8.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.7758 | 1.7688 | 0.38% | -- | -- | -0.58% | -0.70% | -- | -9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.7729 | 1.7659 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | -9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.7674 | 1.7604 | 0.00% | -3.17% | -- | -1.70% | -- | -- | -11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7671 | 1.7601 | 0.00% | -3.40% | -- | -2.97% | 0.95% | -- | -13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.7925 | 1.7855 | 0.00% | -- | 1.24% | -0.50% | -- | -- | -11.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.7941 | 1.7871 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -10.28% | -- | -- | | 2026-02-12 | 0.7995 | 1.7925 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.67% | -- | -10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8139 | 1.8069 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.7828 | 1.7758 | 0.00% | -1.78% | -- | -2.70% | 1.91% | -- | -12.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.7989 | 1.7919 | 2.40% | -0.20% | 0.25% | -0.77% | 4.01% | -- | -9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.7802 | 1.7732 | 0.00% | -2.54% | -- | -2.91% | 1.58% | -- | -11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.7970 | 1.7900 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | 4.59% | -- | -9.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.8005 | 1.7935 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 4.87% | -- | -9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.8005 | 1.7935 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.8076 | 1.8006 | 0.69% | -- | -- | -0.38% | 4.11% | -- | -8.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.8021 | 1.7951 | 0.00% | -- | -- | -1.52% | 3.98% | -- | -9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.8010 | 1.7940 | -0.36% | -- | 1.32% | -- | 4.68% | -- | -7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.8039 | 1.7969 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.7969 | 1.7899 | 0.00% | -0.40% | -0.46% | -- | -- | -- | -6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.7942 | 1.7872 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.41% | -- | -5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8001 | 1.7931 | 0.00% | 1.32% | 0.49% | -- | 4.30% | -- | -4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.7977 | 1.7907 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.7891 | 1.7821 | -0.08% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -8.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.7897 | 1.7827 | 0.00% | 0.09% | -- | -7.64% | -- | -- | -8.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.7803 | 1.7733 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.7807 | 1.7737 | -1.05% | -1.98% | -- | -- | 4.64% | -- | -9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.7890 | 1.7820 | -0.20% | -1.72% | -- | -6.88% | 6.16% | -- | -7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.7906 | 1.7836 | -0.10% | -1.25% | -- | -- | 7.07% | -- | -6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.7914 | 1.7844 | 0.00% | -0.54% | -0.98% | -- | 6.64% | -- | -5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.7965 | 1.7895 | -0.78% | -- | -0.99% | -- | 6.38% | -- | -4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8028 | 1.7958 | 0.27% | -- | -0.21% | -- | 7.85% | -- | -3.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8006 | 1.7936 | 0.62% | 0.55% | -0.37% | -- | 9.15% | -- | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.7957 | 1.7887 | 0.00% | -- | -2.26% | -- | 7.66% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.7962 | 1.7892 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.75% | -- | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8281 | 1.8211 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.75% | -- | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.7992 | 1.7922 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | 8.37% | -- | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.8045 | 1.7975 | 0.45% | -- | -- | 1.57% | 10.45% | -- | 8.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8009 | 1.7939 | -0.52% | -- | -- | -0.94% | 8.49% | -- | 8.13% | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.8051 | 1.7981 | 0.19% | -- | -- | -- | 7.53% | -- | 8.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
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