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| 中欧创新未来LOF(501208)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9538 | 0.9538 | -4.27% | -- | -22.24% | -- | -- | -- | -4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9963 | 0.9963 | -4.10% | -3.50% | -19.99% | -- | -- | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0389 | 1.0389 | 3.64% | -- | -16.12% | -- | -18.14% | -- | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0024 | 1.0024 | -2.97% | -7.17% | -- | -- | -21.75% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -18.16% | -- | 8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -6.41% | -21.83% | -- | -15.60% | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -6.98% | -- | -- | -10.54% | -- | 13.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0951 | 1.0951 | -0.73% | -- | -- | -- | -11.77% | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1031 | 1.1031 | -2.50% | -5.44% | -- | -- | -11.91% | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1314 | 1.1314 | -2.53% | -7.76% | -- | -- | -- | -- | 14.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1608 | 1.1608 | -0.13% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 17.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 16.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1665 | 1.1665 | -4.90% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 19.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2266 | 1.2266 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2452 | 1.2452 | 0.54% | -5.72% | -- | -- | -4.66% | -- | 27.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -6.54% | -- | -- | -2.82% | -- | 26.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3207 | 1.3207 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3764 | 1.3764 | 0.00% | -- | -- | 19.79% | 39.03% | -- | 25.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4071 | 1.4071 | 0.00% | -- | 11.53% | -- | 45.21% | -- | 29.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4862 | 1.4862 | -0.54% | -- | -- | -- | 55.77% | -- | 36.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4942 | 1.4942 | 0.00% | -- | -- | 23.54% | 55.27% | -- | 38.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4189 | 1.4189 | -4.85% | -- | 18.79% | -- | -- | -- | 28.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4913 | 1.4913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | 3.53% | 13.69% | 3.36% | 31.66% | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2186 | 1.2186 | 2.02% | 4.43% | -- | -4.02% | 29.97% | -- | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | 1.38% | -- | -6.25% | 27.62% | -- | 2.22% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.31% | -- | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1669 | 1.1669 | -0.96% | -- | 3.06% | -- | 24.32% | -- | -4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -- | 4.05% | -7.29% | -- | -- | -3.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | 0.92% | -8.15% | 28.61% | -- | -9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 9.16% | -- | -10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1097 | 1.1097 | 1.70% | -- | -- | -- | 10.80% | -- | -6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0912 | 1.0912 | -1.01% | -- | -- | -- | 10.18% | -- | -7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1023 | 1.1023 | 1.85% | -1.40% | -8.86% | -5.48% | 12.88% | -- | -6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | -7.24% | 7.94% | -- | -8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -1.51% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1323 | 1.1323 | -0.44% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1373 | 1.1373 | -1.02% | -0.08% | -5.49% | -- | 8.35% | -- | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 2.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1261 | 1.1261 | -1.05% | -- | -- | -2.80% | -- | -- | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1381 | 1.1381 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1382 | 1.1382 | 0.78% | -- | -- | -- | 10.89% | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1294 | 1.1294 | -1.09% | -6.62% | -3.59% | -- | 11.31% | -- | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | -4.11% | -- | 14.52% | -- | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | -5.14% | 5.64% | -- | -- | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | -5.24% | -0.61% | -- | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1714 | 1.1714 | -1.63% | -- | -- | -3.68% | 31.44% | -- | -2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -5.04% | -- | -- | 33.62% | -- | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | 36.96% | -- | 3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | 0.58% | -- | -2.11% | 40.71% | -- | 6.72% | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2750 | 1.2750 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2696 | 1.2696 | -0.35% | -- | -- | 3.79% | -- | -- | 8.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2741 | 1.2741 | 2.19% | 0.25% | -- | -- | 44.39% | -- | 8.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -- | -- | 3.30% | 45.26% | -- | 6.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | 14.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2700 | 1.2700 | 2.64% | -- | -- | -- | 57.30% | -- | 13.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2373 | 1.2373 | 1.23% | -- | 6.80% | -- | 51.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2223 | 1.2223 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2294 | 1.2294 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1662 | 1.1662 | -0.05% | -- | 1.86% | -10.26% | 34.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | 3.01% | -- | 33.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -3.08% | -7.22% | -- | 31.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | -- | -5.05% | -- | 33.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1585 | 1.1585 | 1.14% | -- | -8.71% | -- | 38.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1454 | 1.1454 | -0.28% | -- | -10.59% | -- | 36.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1486 | 1.1486 | 0.32% | -2.03% | -9.01% | -- | 41.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1449 | 1.1449 | 1.08% | -- | -9.30% | -- | 39.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -5.25% | -10.27% | -- | 36.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | -3.17% | -- | -- | 39.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1954 | 1.1954 | -1.22% | -- | -- | -- | 40.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2102 | 1.2102 | -1.54% | -0.81% | -- | -- | 38.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2291 | 1.2291 | 1.51% | -- | -- | 10.99% | 37.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | -- | -- | 11.83% | 36.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | -1.60% | -- | 12.61% | 38.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | -4.18% | -- | 13.03% | 46.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -1.77% | -- | 14.40% | 49.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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