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| 交银招享一年持有期混合(FOF)-A(011605)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 1.0440 | 1.0440 | -0.22% | -0.32% | -0.73% | -- | -- | -- | 6.57% | -- | -- | | 2026-11-11 | 1.0463 | 1.0463 | -0.09% | -0.29% | -0.55% | -- | -- | -- | 6.81% | -- | -- | | 2026-11-10 | 1.0472 | 1.0472 | -0.17% | -0.15% | -0.47% | -- | -- | -- | 6.90% | -- | -- | | 2026-11-09 | 1.0490 | 1.0490 | 0.06% | 0.13% | -0.29% | -- | -- | -- | 7.00% | -- | -- | | 2026-11-06 | 1.0484 | 1.0484 | 0.11% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 6.91% | -- | -- | | 2026-11-05 | 1.0473 | 1.0473 | -0.19% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 7.13% | -- | -- | | 2026-11-04 | 1.0493 | 1.0493 | 0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 7.33% | -- | -- | | 2026-11-03 | 1.0488 | 1.0488 | 0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 7.28% | -- | -- | | 2026-11-02 | 1.0476 | 1.0476 | 0.06% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 7.42% | -- | -- | | 2026-10-30 | 1.0470 | 1.0470 | -0.30% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 7.14% | -- | -- | | 2026-10-29 | 1.0502 | 1.0502 | 0.11% | 0.30% | -0.49% | -- | -- | -- | 7.70% | -- | -- | | 2026-10-28 | 1.0490 | 1.0490 | 0.04% | -0.08% | -0.53% | -- | -- | -- | 7.58% | -- | -- | | 2026-10-27 | 1.0486 | 1.0486 | -0.02% | -0.27% | -0.87% | -- | -- | -- | 7.54% | -- | -- | | 2026-10-26 | 1.0488 | 1.0488 | 0.13% | -0.13% | -0.85% | -- | -- | -- | 8.00% | -- | -- | | 2026-10-23 | 1.0474 | 1.0474 | 0.03% | -0.23% | -1.13% | -- | -- | -- | 8.44% | -- | -- | | 2026-10-22 | 1.0471 | 1.0471 | -0.26% | -0.19% | -1.16% | -- | -- | -- | 8.00% | -- | -- | | 2026-10-21 | 1.0498 | 1.0498 | -0.15% | -0.10% | -0.91% | -- | -- | -- | 8.28% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.0514 | 1.0514 | 0.11% | -0.06% | -0.71% | -- | -- | -- | 8.45% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.0502 | 1.0502 | 0.04% | -0.14% | -0.82% | -- | -- | -- | 8.08% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.0498 | 1.0498 | 0.07% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 7.35% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.0491 | 1.0491 | -0.17% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.0509 | 1.0509 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.0520 | 1.0520 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.0517 | 1.0517 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.23% | -- | -- | | 2026-10-09 | 1.0521 | 1.0521 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.99% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.0554 | 1.0554 | 0.08% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 7.40% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.0546 | 1.0546 | -0.30% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 7.32% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.0578 | 1.0578 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.83% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.99% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.99% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.0594 | 1.0594 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.33% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.87% | -- | -- |
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