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| 鹏华丰盛稳固收益B(206008)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0856 | 1.5902 | -1.94% | -0.94% | -0.46% | -- | -- | -- | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1071 | 1.6117 | -1.07% | 4.27% | 1.80% | -- | 3.33% | -- | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1191 | 1.6237 | 3.67% | 4.77% | 2.90% | -- | -- | -- | 6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0795 | 1.5841 | -0.85% | 0.75% | -1.77% | -- | -- | -- | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0888 | 1.5934 | -0.65% | 3.83% | -0.92% | -- | 1.70% | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0959 | 1.6005 | 3.21% | 7.22% | -1.41% | -- | -- | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0618 | 1.5664 | -0.60% | -- | -4.86% | -- | -- | -- | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0682 | 1.5728 | -0.31% | 3.06% | -4.84% | -- | -0.21% | -- | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0715 | 1.5761 | 2.18% | 1.19% | -4.12% | -- | -- | -- | 2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0486 | 1.5532 | 2.59% | -1.00% | -6.17% | -- | -- | -- | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0221 | 1.5267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0365 | 1.5411 | -2.12% | -4.96% | -- | -- | -- | -- | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0589 | 1.5635 | -0.03% | -2.91% | -- | -- | -1.06% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0592 | 1.5638 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -1.01% | -- | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0739 | 1.5785 | -1.53% | -1.53% | -- | -- | 0.38% | -- | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0906 | 1.5952 | 0.29% | -1.89% | -- | -- | 1.94% | -- | 3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0875 | 1.5921 | -0.01% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0876 | 1.5922 | -1.03% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0989 | 1.6035 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1116 | 1.6162 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1160 | 1.6206 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1225 | 1.6271 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1175 | 1.6221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0906 | 1.5952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1153 | 1.6199 | 0.00% | -- | -2.12% | 4.44% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1003 | 1.6049 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1052 | 1.6098 | 0.00% | -2.62% | -- | 2.78% | 3.42% | -- | 2.52% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1236 | 1.6282 | 0.12% | -0.98% | -- | 4.49% | 5.17% | -- | 4.33% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1222 | 1.6268 | -0.70% | -- | 2.81% | 4.36% | 5.03% | -- | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1301 | 1.6347 | -0.42% | -0.96% | 4.03% | 5.13% | 5.75% | -- | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1349 | 1.6395 | 0.00% | -- | 4.47% | 5.57% | 6.20% | -- | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1347 | 1.6393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1410 | 1.6456 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.79% | -- | 5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1194 | 1.6240 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | 4.78% | -- | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1394 | 1.6440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0915 | 1.5961 | 0.48% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0863 | 1.5909 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0903 | 1.5949 | -0.37% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | -0.52% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0943 | 1.5989 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0676 | 1.5722 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | 0.07% | -- | -3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0422 | 1.5468 | 0.00% | 0.66% | -2.81% | -- | -- | -- | -5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0449 | 1.5495 | -0.69% | 0.16% | -2.76% | -- | -- | -- | -4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0522 | 1.5568 | 1.62% | -0.05% | -2.15% | -- | -1.17% | -- | -3.64% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0354 | 1.5400 | 0.00% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0432 | 1.5478 | -0.90% | -- | -2.96% | -2.82% | -- | -- | -4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0527 | 1.5573 | 0.00% | -- | -2.07% | -1.93% | -1.09% | -- | -3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0679 | 1.5725 | -0.41% | -0.62% | -- | -0.42% | 0.57% | -- | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0723 | 1.5769 | 0.22% | -0.28% | -- | 0.02% | 0.99% | -- | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0699 | 1.5745 | 0.00% | -0.47% | -- | -0.21% | -- | -- | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0746 | 1.5792 | -0.07% | -- | 0.01% | 0.21% | -- | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0753 | 1.5799 | 0.03% | -- | 0.07% | 0.29% | 1.33% | -- | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0750 | 1.5796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.19% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0750 | 1.5796 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0748 | 1.5794 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.23% | 1.11% | -- | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0748 | 1.5794 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0745 | 1.5791 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0745 | 1.5791 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0745 | 1.5791 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 1.18% | -- | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0745 | 1.5791 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.29% | 1.18% | -- | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0745 | 1.5791 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 1.18% | -- | -2.32% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0743 | 1.5789 | 0.01% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0742 | 1.5788 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 1.23% | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0740 | 1.5786 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.23% | -- | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0740 | 1.5786 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.37% | -- | -- | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0734 | 1.5780 | 0.01% | -- | 0.09% | 0.34% | 1.13% | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0733 | 1.5779 | -0.02% | 0.00% | 0.08% | -- | 1.14% | -- | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0735 | 1.5781 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0734 | 1.5780 | 0.00% | 0.05% | 0.07% | 0.37% | -- | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0733 | 1.5779 | 0.00% | 0.07% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0729 | 1.5775 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0726 | 1.5772 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | 1.09% | -- | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0725 | 1.5771 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0725 | 1.5771 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | 0.25% | -- | -- | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0725 | 1.5771 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0724 | 1.5770 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.22% | 1.36% | -- | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0721 | 1.5767 | 0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.18% | 1.33% | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0721 | 1.5767 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 1.43% | -- | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0724 | 1.5770 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | 1.46% | -- | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0725 | 1.5771 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0724 | 1.5770 | 0.02% | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0722 | 1.5768 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 1.63% | -- | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0726 | 1.5772 | 0.00% | 0.01% | 0.19% | -- | 1.67% | -- | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0724 | 1.5770 | -0.01% | -- | 0.18% | -- | 1.75% | -- | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0725 | 1.5771 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | -1.97% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0725 | 1.5771 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0724 | 1.5770 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.75% | -- | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0723 | 1.5769 | 0.00% | 0.03% | 0.21% | -- | 1.74% | -- | -2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0720 | 1.5766 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 1.80% | -- | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0720 | 1.5766 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 1.80% | -- | -2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0720 | 1.5766 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 1.80% | -- | -3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0720 | 1.5766 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | 0.13% | 1.80% | -- | -3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
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