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| 华泰紫金丰和A(011494)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -0.16% | -0.52% | -1.52% | -- | -- | 10.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | 0.23% | -0.62% | -1.00% | 0.56% | -- | 12.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.35% | -- | -1.31% | 0.60% | -- | 13.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 12.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0018 | 1.0018 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% | -- | -- | -1.22% | 0.14% | -- | 9.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.47% | -- | -1.32% | 0.08% | -- | 8.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0046 | 1.0046 | -0.25% | -0.25% | -- | -1.01% | -- | -- | 7.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0071 | 1.0071 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | 1.45% | -- | 7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | -- | -0.77% | 0.23% | -- | -- | 9.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0123 | 1.0123 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0155 | 1.0155 | -0.27% | -0.49% | -- | -- | 1.91% | -- | 8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | 2.10% | -- | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 8.04% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.0207 | 1.0207 | -0.08% | 0.23% | 0.18% | 0.08% | -- | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0211 | 1.0211 | 0.10% | 0.20% | 0.32% | -0.13% | -- | -- | 9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0201 | 1.0201 | 0.17% | 0.07% | 0.58% | -0.32% | -- | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.61% | 0.41% | -0.49% | -- | -- | 9.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% | -0.09% | -- | -- | 2.74% | -- | 8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | -0.18% | 0.74% | -0.22% | 2.85% | -- | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0194 | 1.0194 | -0.52% | -0.31% | -- | -- | 3.03% | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0203 | 1.0203 | -0.06% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0209 | 1.0209 | -0.17% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 5.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.35% | 0.66% | -- | -- | -- | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0189 | 1.0189 | 0.15% | 0.46% | -- | -0.02% | 3.54% | -- | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | 0.06% | -- | -0.17% | -- | -- | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0177 | 1.0177 | 0.37% | 0.26% | -- | -0.20% | 3.34% | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0139 | 1.0139 | -0.38% | -- | -- | -0.24% | 2.90% | -- | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0178 | 1.0178 | 0.35% | 0.61% | -- | 0.13% | 3.31% | -- | 5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0142 | 1.0142 | -0.26% | -- | -0.20% | -- | 2.88% | -- | 6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0168 | 1.0168 | 0.17% | 0.44% | -- | 0.08% | 3.10% | -- | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.18% | -- | -0.18% | 2.82% | -- | 6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.06% | -- | -0.34% | 2.62% | -- | 6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0123 | 1.0123 | -0.10% | -0.42% | -0.43% | -0.27% | -- | -- | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 3.01% | -- | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.67% | 0.09% | -0.27% | 2.80% | -- | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0166 | 1.0166 | 0.18% | -- | -- | 0.34% | 3.41% | -- | 6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0148 | 1.0148 | -0.10% | -0.28% | 0.53% | -- | 3.19% | -- | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0158 | 1.0158 | -0.20% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 0.15% | -0.22% | -- | 3.69% | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -0.18% | -0.64% | -- | 3.73% | -- | 5.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0180 | 1.0180 | 0.13% | -- | -- | 0.20% | 3.96% | -- | 3.77% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.86% | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | 3.12% | -- | 4.49% | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | 3.19% | -- | 5.07% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -0.34% | 0.08% | -- | -- | -- | 5.97% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0224 | 1.0224 | -0.10% | 0.11% | 0.58% | -- | 4.72% | -- | 7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.81% | -- | 7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0234 | 1.0234 | 0.07% | -- | -- | -0.36% | 4.85% | -- | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | 0.57% | 0.25% | 4.76% | -- | 6.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | 0.61% | 0.12% | 4.60% | -- | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.39% | 0.90% | -- | -- | -- | 5.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0191 | 1.0191 | -0.06% | 0.31% | -- | 0.00% | -- | -- | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0197 | 1.0197 | 0.33% | 0.28% | 1.03% | -- | 4.68% | -- | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | 0.06% | 0.69% | -0.65% | -- | -- | 3.89% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 0.14% | 0.71% | -- | 4.50% | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0160 | 1.0160 | -0.09% | 0.10% | 1.06% | -- | 4.44% | -- | 4.43% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0169 | 1.0169 | 0.12% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | 4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% | 0.10% | -- | -0.25% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.22% | 4.40% | -- | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0147 | 1.0147 | 0.10% | 0.45% | -- | 0.11% | -- | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | 0.41% | -- | 0.07% | 4.28% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0140 | 1.0140 | 0.08% | 0.44% | -- | 0.14% | -- | -- | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -0.37% | 0.06% | -- | -- | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0102 | 1.0102 | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -0.62% | -1.69% | 0.32% | 3.62% | -- | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | 3.31% | -- | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -0.39% | -0.40% | 1.18% | 4.22% | -- | 4.54% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -0.40% | 1.22% | -- | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0196 | 1.0196 | -0.04% | -- | -0.51% | 1.54% | 4.78% | -- | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 4.51% | -- | 2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0271 | 1.0271 | 0.21% | 0.69% | -- | 2.46% | -- | -- | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0249 | 1.0249 | 0.47% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0201 | 1.0201 | -0.46% | -- | 0.70% | 1.26% | -- | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 1.12% | 0.99% | 1.98% | 4.91% | -- | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0113 | 1.0113 | -0.77% | -- | -- | -- | 3.91% | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | 4.72% | -- | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 5.11% | -- | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | 0.34% | 1.17% | -- | 4.69% | -- | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0182 | 1.0182 | 0.09% | 0.45% | 1.31% | 2.06% | -- | -- | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.42% | 1.22% | -- | -- | -- | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% | 0.35% | -- | 1.51% | -- | -- | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -0.07% | 0.89% | 1.26% | 4.47% | -- | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0126 | 1.0126 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.75% | 0.90% | -- | -- | -- | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.53% | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.23% | 0.41% | -- | 3.78% | 3.56% | 3.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0058 | 1.0058 | 0.08% | -- | -- | 0.95% | -- | 3.49% | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.84% | 3.73% | 3.41% | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% | -- | -- | 0.71% | -- | 3.32% | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0038 | 1.0038 | 0.18% | -- | -- | 0.55% | -- | 3.28% | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | 3.10% | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | 3.31% | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | 4.05% | 3.37% | -3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.20% | 0.29% | -- | 4.03% | 3.31% | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0019 | 1.0019 | -0.02% | -- | 0.14% | -- | 4.01% | 3.09% | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% | -0.19% | 0.36% | -- | 4.08% | 3.11% | 0.22% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 4.12% | 3.14% | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | 4.24% | 3.30% | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 4.50% | 3.65% | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 0.47% | 0.38% | -- | 4.18% | 3.35% | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0043 | 1.0043 | 0.16% | 0.31% | 0.36% | -- | 4.19% | 3.33% | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.00% | 3.17% | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% | -0.11% | -- | -- | 3.82% | 2.94% | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9998 | 0.9998 | -0.14% | -- | -- | -- | 3.78% | 2.87% | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 3.97% | 3.01% | 0.99% | -- | -- |
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