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| 天弘安盈一年持有A(012049)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.1460 | 1.1460 | 0.04% | 0.03% | -0.93% | 0.53% | 2.48% | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1455 | 1.1455 | -0.08% | -0.10% | -0.97% | 0.48% | 2.14% | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1464 | 1.1464 | 0.08% | -0.01% | -0.77% | 0.51% | 2.49% | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1455 | 1.1455 | -0.12% | -0.07% | -0.50% | 0.59% | -- | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1469 | 1.1469 | 0.11% | 0.27% | -0.38% | 0.74% | -- | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1456 | 1.1456 | -0.09% | 0.29% | -0.37% | -- | 2.49% | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1466 | 1.1466 | 0.01% | 0.10% | 0.03% | -- | -- | -- | 10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1465 | 1.1465 | 0.02% | -0.11% | -- | -- | 2.61% | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1463 | 1.1463 | 0.22% | -0.17% | -0.08% | 0.55% | -- | -- | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1438 | 1.1438 | 0.13% | -0.24% | -0.30% | -- | -- | -- | 10.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1423 | 1.1423 | -0.28% | -0.56% | -0.31% | -- | -- | -- | 10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1455 | 1.1455 | -0.20% | -0.49% | 0.25% | 0.56% | 2.99% | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1478 | 1.1478 | -0.03% | -0.01% | 0.46% | -- | 3.26% | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1482 | 1.1482 | 0.14% | -0.01% | -- | -- | 3.33% | -- | 10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1466 | 1.1466 | -0.18% | -0.26% | -- | -- | 3.20% | -- | 10.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1487 | 1.1487 | -0.21% | -0.10% | -- | 1.10% | -- | -- | 11.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1511 | 1.1511 | 0.28% | -0.02% | 1.08% | -- | -- | -- | 11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1479 | 1.1479 | -0.03% | -0.74% | 0.84% | -- | -- | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1483 | 1.1483 | -0.11% | -0.73% | 0.79% | -- | -- | -- | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1496 | 1.1496 | -0.02% | -0.49% | 0.90% | 1.26% | -- | -- | 11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1498 | 1.1498 | -0.13% | -0.13% | -- | 1.28% | 3.71% | -- | 11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1513 | 1.1513 | -0.44% | -0.10% | -- | 1.35% | -- | -- | 11.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1564 | 1.1564 | -0.03% | 0.57% | -- | -- | 4.54% | -- | 12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1567 | 1.1567 | 0.12% | 0.91% | -- | 1.88% | 4.62% | -- | 12.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1553 | 1.1553 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1513 | 1.1513 | -0.10% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 12.28% | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1525 | 1.1525 | 0.23% | 0.46% | -- | 1.53% | 4.12% | -- | 12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1498 | 1.1498 | 0.31% | 0.35% | 1.05% | -- | -- | -- | 11.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 0.32% | 0.75% | -- | -- | -- | 11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1472 | 1.1472 | 0.12% | -- | -- | -- | 3.83% | -- | 10.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1458 | 1.1458 | 0.28% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 10.73% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 3.32% | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1388 | 1.1388 | 0.04% | -- | -0.10% | 0.43% | -- | -- | 10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1383 | 1.1383 | -0.09% | -- | -0.14% | 0.28% | 3.01% | -- | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1393 | 1.1393 | 0.03% | -- | -0.06% | 0.49% | -- | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 0.07% | -0.09% | 0.51% | 3.08% | -- | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1382 | 1.1382 | -0.05% | -0.01% | -0.05% | -- | 3.06% | -- | 10.53% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -0.04% | 0.03% | -- | 3.24% | -- | 10.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1378 | 1.1378 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1383 | 1.1383 | -0.08% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1392 | 1.1392 | -0.07% | -0.10% | -- | -- | 3.19% | -- | 10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 3.41% | -- | 10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 10.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | 0.03% | 0.36% | 0.52% | -- | -- | 10.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 3.76% | -- | 9.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1396 | 1.1396 | -0.04% | -0.09% | 0.38% | -- | 3.85% | -- | 9.62% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1400 | 1.1400 | -0.05% | -- | 0.41% | -- | 4.16% | -- | 9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1406 | 1.1406 | 0.16% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1388 | 1.1388 | 0.03% | -0.11% | -- | 0.57% | -- | -- | 9.37% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 4.33% | -- | 9.25% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | 4.28% | -- | 8.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | 0.08% | 0.12% | -- | -- | -- | 8.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1353 | 1.1353 | -0.06% | -- | 0.09% | 0.48% | 3.19% | -- | 8.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 3.12% | -- | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | 9.24% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 2.90% | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1348 | 1.1348 | 0.08% | 0.04% | -0.02% | -- | 3.09% | -- | 9.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1339 | 1.1339 | -0.11% | -- | -0.07% | 0.73% | 2.96% | -- | 9.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1351 | 1.1351 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1338 | 1.1338 | 0.05% | -- | 0.01% | -- | 3.06% | -- | 8.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1332 | 1.1332 | -0.10% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 8.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 8.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 8.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.34% | 3.15% | -- | 8.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1350 | 1.1350 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.28% | -- | 8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 3.52% | -- | 8.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -0.04% | 0.19% | -- | 3.23% | -- | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1341 | 1.1341 | 0.15% | -- | 0.41% | -- | 3.41% | -- | 8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.53% | 3.26% | -- | 8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.67% | 3.47% | -- | 8.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.75% | 3.44% | -- | 8.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1306 | 1.1306 | -0.07% | -- | 0.40% | 0.52% | 3.35% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1314 | 1.1314 | -0.04% | -0.05% | 0.43% | -- | 3.47% | -- | 8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | 9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 0.19% | 0.43% | -- | -- | -- | 9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 9.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1299 | 1.1299 | 0.04% | 0.02% | -- | -- | 2.76% | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 10.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1295 | 1.1295 | -0.08% | -0.01% | -- | 0.63% | -- | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.83% | -- | 10.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1296 | 1.1296 | -0.01% | 0.27% | 0.21% | 0.48% | 2.87% | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1297 | 1.1297 | 0.06% | -- | -- | 0.45% | 2.97% | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1290 | 1.1290 | 0.05% | 0.28% | 0.03% | 0.42% | 2.91% | -- | 10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1284 | 1.1284 | 0.20% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | 9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1261 | 1.1261 | -0.04% | 0.04% | -- | 0.07% | 2.56% | -- | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 2.57% | -- | 8.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1257 | 1.1257 | -0.13% | -0.13% | -- | -- | 2.84% | -- | 8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 3.25% | -- | 8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 3.40% | -- | 8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -0.17% | 0.08% | -- | 3.58% | -- | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -0.08% | 0.25% | -- | 3.91% | -- | 9.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1272 | 1.1272 | -0.14% | -- | 0.21% | 0.12% | 3.27% | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -0.20% | 0.41% | 0.34% | 3.41% | -- | 9.72% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.51% | 3.81% | -- | 9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1311 | 1.1311 | 0.04% | 0.30% | -- | 0.80% | 3.61% | -- | 8.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.61% | -- | 8.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 3.71% | -- | 8.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1264 | 1.1264 | 0.04% | 0.14% | -- | -- | 3.66% | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1260 | 1.1260 | 0.09% | 0.16% | -- | -- | 3.67% | -- | 9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.64% | 3.64% | -- | 8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1248 | 1.1248 | 0.05% | 0.05% | 0.02% | -- | 3.65% | -- | 8.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1242 | 1.1242 | -0.01% | -- | -0.04% | -- | 3.53% | -- | 8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1243 | 1.1243 | -0.04% | -- | -0.12% | -- | 3.92% | -- | 7.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | -0.04% | 1.13% | 3.78% | -- | 7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | -0.12% | 1.17% | 3.50% | -- | 7.88% | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 3.71% | -- | 8.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -0.26% | -- | 1.31% | -- | -- | 7.53% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.1234 | 1.1234 | -0.07% | -0.17% | -0.28% | -- | 6.14% | -- | 7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1242 | 1.1242 | -0.04% | -- | -0.21% | -- | 6.21% | -- | 7.59% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1246 | 1.1246 | 0.03% | -0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1243 | 1.1243 | -0.12% | -- | 0.12% | 1.76% | -- | -- | 7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1257 | 1.1257 | 0.04% | -0.01% | 0.19% | 1.78% | -- | -- | 7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 7.36% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | 0.29% | 1.79% | 6.60% | -- | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1266 | 1.1266 | 0.06% | 0.27% | 0.83% | -- | 7.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1259 | 1.1259 | 0.08% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1250 | 1.1250 | 0.24% | 0.26% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1223 | 1.1223 | -0.06% | -- | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1230 | 1.1230 | -0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1236 | 1.1236 | 0.12% | 0.09% | 1.08% | 1.89% | 6.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% | -0.03% | 1.00% | -- | 6.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 0.04% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1222 | 1.1222 | -0.04% | 0.18% | 1.01% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | 0.31% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1226 | 1.1226 | 0.09% | 0.38% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1216 | 1.1216 | 0.08% | 0.01% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1207 | 1.1207 | 0.04% | 0.19% | -- | 2.39% | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1202 | 1.1202 | 0.10% | -- | -- | 2.35% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1191 | 1.1191 | 0.07% | -- | 1.17% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1183 | 1.1183 | -0.29% | 0.04% | 1.15% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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