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| 工银添颐A(485114)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 2.5080 | 2.5080 | 0.08% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.5060 | 2.5060 | -0.12% | -0.24% | -0.63% | -- | -- | -- | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.5090 | 2.5090 | 0.00% | -0.12% | -0.52% | -- | -- | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.5050 | 2.5050 | 0.00% | -- | -0.79% | -- | 1.13% | -- | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.5120 | 2.5120 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 1.58% | -- | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.5120 | 2.5120 | 0.04% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.5110 | 2.5110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.5140 | 2.5140 | -0.04% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.5150 | 2.5150 | -0.04% | -0.16% | -- | -- | 1.58% | -- | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.5160 | 2.5160 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.5140 | 2.5140 | -0.20% | -0.20% | -- | -- | 1.82% | -- | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.5190 | 2.5190 | -0.04% | -0.24% | -- | -- | 2.03% | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.5200 | 2.5200 | 0.08% | -0.20% | -- | -- | 2.23% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.5180 | 2.5180 | -0.16% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.5220 | 2.5220 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.5250 | 2.5250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.5250 | 2.5250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.5250 | 2.5250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.5270 | 2.5270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.5060 | 2.5060 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.53% | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.5000 | 2.5000 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.5020 | 2.5020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.5170 | 2.5170 | -0.04% | -- | -0.16% | 0.08% | 3.75% | -- | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.5180 | 2.5180 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 3.79% | -- | -1.37% | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.5170 | 2.5170 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 3.75% | -- | -1.83% | -- | -- | | 2026-05-22 | 2.5130 | 2.5130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.5200 | 2.5200 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 3.79% | -- | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.5210 | 2.5210 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.22% | -- | -3.19% | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.5210 | 2.5210 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.5170 | 2.5170 | 0.00% | -0.04% | 0.48% | -- | 4.22% | -- | -3.75% | -- | -- | | 2026-04-24 | 2.5170 | 2.5170 | 0.00% | 0.08% | 0.64% | 0.52% | -- | -- | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.5180 | 2.5180 | 0.00% | 0.20% | 0.48% | 0.64% | 4.27% | -- | -3.34% | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.5150 | 2.5150 | -0.04% | 0.12% | 0.20% | -- | -- | -- | -5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.5160 | 2.5160 | 0.12% | 0.20% | 0.16% | -- | 4.18% | -- | -4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.5130 | 2.5130 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.76% | -- | -- | -4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.5130 | 2.5130 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | 4.10% | -- | -4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.5120 | 2.5120 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.5110 | 2.5110 | -0.08% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.5130 | 2.5130 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | 4.36% | -- | -4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.5050 | 2.5050 | 0.00% | 0.12% | -0.40% | 0.72% | 3.77% | -- | -3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.5040 | 2.5040 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.68% | -- | -- | -3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.5050 | 2.5050 | 0.12% | -0.04% | -- | 0.68% | 3.73% | -- | -2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.5020 | 2.5020 | -0.04% | -0.16% | -- | 0.56% | 3.65% | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.5030 | 2.5030 | 0.08% | -- | -- | 0.60% | 3.69% | -- | -3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.5010 | 2.5010 | 0.00% | -0.36% | -0.32% | 0.52% | 3.69% | -- | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.5060 | 2.5060 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | 3.94% | -- | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.5060 | 2.5060 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.94% | -- | -2.57% | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.5100 | 2.5100 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.5120 | 2.5120 | -0.12% | -- | -- | 1.41% | 4.19% | -- | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.5150 | 2.5150 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.66% | -- | -3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.5130 | 2.5130 | -0.08% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.5150 | 2.5150 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | 4.79% | -- | -4.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.5090 | 2.5090 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 4.37% | -- | -4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.5100 | 2.5100 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | 4.02% | -- | -5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.5100 | 2.5100 | 0.08% | 0.28% | -- | 0.84% | -- | -- | -5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.5080 | 2.5080 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.5030 | 2.5030 | 0.00% | -- | 0.64% | 0.76% | 3.77% | -- | -5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.4960 | 2.4960 | -0.32% | -- | 0.36% | 0.40% | 3.48% | -- | -6.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.5040 | 2.5040 | 0.00% | 0.00% | 0.68% | -- | 3.81% | -- | -5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.5040 | 2.5040 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | 3.81% | -- | -5.65% | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.5040 | 2.5040 | 0.00% | -- | 0.72% | 1.01% | 4.07% | -- | -5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.5040 | 2.5040 | 0.08% | 0.40% | 0.76% | 1.09% | -- | -- | -5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.5020 | 2.5020 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | 3.95% | -- | -5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.4940 | 2.4940 | 0.00% | 0.04% | 0.65% | -- | -- | -- | -4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.4930 | 2.4930 | 0.00% | 0.24% | 0.61% | 0.97% | 3.32% | -- | -4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.4870 | 2.4870 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.73% | 2.56% | 2.81% | -3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.4870 | 2.4870 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.73% | -- | 2.81% | -3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.4880 | 2.4880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.85% | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.4880 | 2.4880 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | 2.85% | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.4880 | 2.4880 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.85% | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.4860 | 2.4860 | 0.04% | 0.36% | -- | -- | -- | 2.77% | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.4850 | 2.4850 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 2.77% | 2.73% | -3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.4770 | 2.4770 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 2.40% | -5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.4780 | 2.4780 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 2.44% | -5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.4790 | 2.4790 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | 2.48% | -6.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.4780 | 2.4780 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.78% | 2.44% | -6.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.4760 | 2.4760 | 0.00% | -0.28% | -- | 0.16% | 3.77% | 2.36% | -5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.4830 | 2.4830 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 3.76% | 2.65% | -5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.4890 | 2.4890 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | 3.67% | 2.89% | -6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.4890 | 2.4890 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.93% | 3.49% | 2.89% | -6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.4890 | 2.4890 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.54% | 2.89% | -5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.4870 | 2.4870 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | 3.67% | 2.81% | -7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.4840 | 2.4840 | 0.00% | -- | 0.61% | 0.93% | 3.80% | 2.69% | -7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.4860 | 2.4860 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 4.15% | 2.77% | -4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
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