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| 国富策略回报A(450010)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.2126 | 2.3200 | -1.64% | -6.03% | -12.88% | -- | -- | -- | -15.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2328 | 2.3402 | -2.78% | -2.34% | -11.12% | -- | -29.87% | -- | -12.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2681 | 2.3755 | 1.78% | -- | -8.39% | -- | -26.76% | -- | -10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2459 | 2.3533 | 0.00% | -4.35% | -12.14% | -- | -28.31% | -- | -12.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2904 | 2.3978 | 2.23% | -1.07% | -10.85% | -- | -23.64% | -- | -7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2623 | 2.3697 | 0.00% | -2.92% | -13.04% | -- | -25.61% | -- | -10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3025 | 2.4099 | -0.01% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3026 | 2.4100 | -0.13% | -2.89% | -- | -- | -21.77% | -- | -8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3043 | 2.4117 | 0.31% | -- | -- | -- | -23.50% | -- | -10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3003 | 2.4077 | -1.94% | -4.93% | -- | -- | -23.65% | -- | -10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3260 | 2.4334 | -1.18% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3418 | 2.4492 | 0.04% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3413 | 2.4487 | 0.00% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | -8.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3678 | 2.4752 | -1.73% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -7.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3919 | 2.4993 | 0.35% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3870 | 2.4944 | 0.20% | -4.45% | -- | -14.78% | -- | -- | -5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3842 | 2.4916 | -2.39% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4181 | 2.5255 | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4474 | 2.5548 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -14.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4516 | 2.5590 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4522 | 2.5596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.6275 | 2.7349 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5606 | 2.6680 | -0.12% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | -10.49% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.5624 | 2.6698 | -0.10% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -9.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5639 | 2.6713 | 0.00% | -3.75% | -1.23% | 2.96% | -- | -- | -9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6381 | 2.7455 | 0.81% | -- | -- | -- | 12.24% | -- | -7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6249 | 2.7323 | 0.98% | -- | -- | -- | 12.33% | -- | -8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6092 | 2.7166 | 1.11% | -- | -- | -- | 11.79% | -- | -9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5915 | 2.6989 | -1.46% | -1.58% | -- | -- | 10.56% | -- | -9.23% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.6151 | 2.7225 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.07% | -- | -7.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6171 | 2.7245 | 0.00% | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5633 | 2.6707 | -1.96% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -12.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5945 | 2.7019 | 0.00% | -2.98% | -- | -- | 10.08% | -- | -10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6067 | 2.7141 | -2.24% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | -8.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6435 | 2.7509 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.21% | -- | -6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5833 | 2.6907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5314 | 2.6388 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 7.43% | -- | -15.53% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.5367 | 2.6441 | 0.00% | 2.03% | 8.93% | -- | 7.73% | -- | -13.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5061 | 2.6135 | 0.09% | 2.60% | -- | -- | 6.03% | -- | -18.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5047 | 2.6121 | 1.77% | 3.79% | -- | -- | 6.07% | -- | -18.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4785 | 2.5859 | -0.58% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -19.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4871 | 2.5945 | 0.00% | 6.05% | -- | 1.14% | -- | -- | -19.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4679 | 2.5753 | 1.25% | -- | -3.36% | 0.55% | -- | -- | -20.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4498 | 2.5572 | 0.00% | -- | -- | -0.69% | -- | -- | -22.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4023 | 2.5097 | 0.00% | -- | -7.36% | -- | 4.02% | -- | -24.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4135 | 2.5209 | 0.00% | -1.29% | -- | 0.23% | -2.35% | -- | -22.59% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4319 | 2.5393 | 1.50% | -- | -- | -- | -0.47% | -- | -21.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4107 | 2.5181 | 1.46% | -- | -6.81% | -0.33% | -2.04% | -- | -22.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3904 | 2.4978 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.42% | -- | -23.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4379 | 2.5453 | 0.00% | -4.85% | -- | -- | -2.44% | -- | -18.99% | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.5112 | 2.6186 | 0.00% | 0.04% | -0.11% | 10.86% | -- | -- | -15.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5190 | 2.6264 | 0.00% | -- | 0.94% | 10.84% | -- | -- | -15.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5137 | 2.6211 | 0.21% | -- | -- | 11.89% | 3.90% | -- | -17.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5106 | 2.6180 | 0.00% | -- | 2.05% | 11.66% | 5.25% | -- | -18.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5138 | 2.6212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5129 | 2.6203 | 0.69% | 2.21% | 2.98% | -- | 5.16% | -- | -19.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5025 | 2.6099 | -0.16% | -- | 2.93% | -- | 5.61% | -- | -20.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5049 | 2.6123 | 0.00% | 0.93% | 3.09% | -- | -- | -- | -19.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4802 | 2.5876 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.19% | -- | -21.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4911 | 2.5985 | 2.07% | -- | 5.74% | -- | 5.98% | -- | -20.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4609 | 2.5683 | -2.43% | -- | 3.60% | -- | 3.84% | -- | -23.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4973 | 2.6047 | 0.00% | -- | 5.72% | -- | 6.43% | -- | -20.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5217 | 2.6291 | 0.00% | 1.72% | -- | -12.11% | 8.16% | -- | -19.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4992 | 2.6066 | 0.22% | 1.42% | -- | -11.65% | 7.51% | -- | -20.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4959 | 2.6033 | 1.25% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -20.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4775 | 2.5849 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -21.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4823 | 2.5897 | 0.00% | 0.90% | -- | -10.98% | -- | -- | -20.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4782 | 2.5856 | 0.53% | 2.10% | 9.17% | -13.20% | -- | -- | -19.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4704 | 2.5778 | 0.00% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | -19.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4691 | 2.5765 | 0.64% | -- | 7.77% | -- | 8.60% | -- | -19.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4598 | 2.5672 | 0.83% | 3.52% | 6.91% | -- | 6.98% | -- | -19.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4478 | 2.5552 | 0.00% | 2.67% | 5.76% | -- | -- | -- | -20.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4102 | 2.5176 | -0.43% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -20.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4163 | 2.5237 | 0.62% | -- | -- | -- | 0.40% | -- | -20.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4076 | 2.5150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -20.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4154 | 2.5228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3369 | 2.4443 | -1.26% | -2.09% | -- | -- | -5.40% | -- | -24.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3540 | 2.4614 | -0.67% | -1.10% | -- | -- | -5.34% | -- | -24.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3632 | 2.4706 | 0.83% | 0.76% | -- | -18.78% | -6.34% | -- | -23.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3520 | 2.4594 | -1.35% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -25.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3705 | 2.4779 | 0.37% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -24.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3654 | 2.4728 | -0.26% | -- | -0.44% | -- | -4.28% | -- | -24.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3690 | 2.4764 | 1.19% | 1.32% | -0.18% | -- | -3.94% | -- | -23.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3529 | 2.4603 | 1.16% | -- | -- | -- | -4.08% | -- | -24.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3374 | 2.4448 | 0.24% | 0.56% | -0.65% | -- | -5.41% | -- | -25.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3342 | 2.4416 | 0.00% | 0.21% | -- | -19.48% | -6.39% | -- | -25.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3511 | 2.4585 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.48% | -- | -24.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3299 | 2.4373 | -0.11% | -- | -23.48% | -- | -5.53% | -- | -23.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3314 | 2.4388 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -3.89% | -- | -23.66% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3363 | 2.4437 | 0.50% | -- | -19.75% | -- | -6.13% | -- | -24.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3297 | 2.4371 | -0.73% | -- | -20.14% | -- | -5.64% | -- | -24.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3395 | 2.4469 | 0.00% | -- | -19.55% | -- | -5.51% | -- | -24.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3647 | 2.4721 | 0.00% | -0.47% | -- | -14.64% | -6.79% | -- | -22.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3715 | 2.4789 | 0.03% | -- | -- | -- | -7.31% | -- | -22.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3711 | 2.4785 | 0.00% | -- | -- | -12.54% | -5.35% | -- | -23.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3462 | 2.4536 | 0.00% | -22.25% | -- | -- | -6.34% | -- | -24.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
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