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| 银华信用精选两年定开(012092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.1101 | 1.1901 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1091 | 1.1891 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1105 | 1.1905 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-19 | 1.1069 | 1.1869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1067 | 1.1867 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1053 | 1.1853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-22 | 1.1044 | 1.1844 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | 4.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.1109 | 1.1809 | 0.00% | -- | 0.53% | 0.19% | -- | -- | 5.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.1105 | 1.1805 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | 5.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.1086 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | 0.19% | -- | 5.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.1050 | 1.1750 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 5.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.1012 | 1.1712 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 5.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.1011 | 1.1711 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.04% | -- | -- | 5.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.1025 | 1.1725 | 0.00% | -0.24% | -0.57% | -- | -- | -- | 5.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.1052 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.1088 | 1.1788 | 0.00% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | 6.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.1082 | 1.1782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.1111 | 1.1811 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | 6.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.1085 | 1.1785 | 0.00% | -- | -1.55% | -0.81% | 1.60% | -- | 6.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1064 | 1.1764 | 0.00% | -- | -- | -1.78% | -- | -- | 6.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.1007 | 1.1707 | 0.00% | -2.25% | -- | -2.23% | -- | -- | 5.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.1260 | 1.1660 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 8.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.1223 | 1.1623 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 8.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.1209 | 1.1609 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1192 | 1.1592 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1179 | 1.1579 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1180 | 1.1580 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1210 | 1.1610 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1159 | 1.1559 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1175 | 1.1575 | -0.52% | -- | -0.57% | -- | 4.39% | -- | 7.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1233 | 1.1633 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.1265 | 1.1665 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 8.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.1262 | 1.1662 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.1258 | 1.1658 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.1239 | 1.1639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.1274 | 1.1674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.1299 | 1.1699 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.1274 | 1.1674 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.1236 | 1.1636 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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