|
| 中加聚优一年定开A(011433)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-13 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -0.06% | -0.32% | -- | -- | -- | 4.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -0.70% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 4.76% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -0.27% | -0.21% | -- | -0.80% | -- | 4.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
|