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| 华泰紫金中证细分食品饮料A(012763)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-25 | 0.6808 | 0.6808 | 0.00% | -5.06% | -- | -14.08% | -24.57% | -11.60% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 0.7141 | 0.7141 | 0.00% | -- | -- | -9.02% | -18.54% | -7.27% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.7171 | 0.7171 | 0.00% | 2.75% | -- | -8.15% | -17.02% | -6.88% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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