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| 农银汇理策略精选(660010)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.6030 | 1.6030 | -0.32% | 0.63% | 1.72% | -- | -- | -- | 21.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.6081 | 1.6081 | 0.85% | 0.81% | 2.70% | -- | -- | -- | 21.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5945 | 1.5945 | -0.26% | -0.14% | 1.68% | -- | -- | -- | 20.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5986 | 1.5986 | -0.09% | -0.63% | 1.98% | -- | -4.04% | -- | 20.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6001 | 1.6001 | 0.45% | -0.68% | 2.08% | -- | -- | -- | 22.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5930 | 1.5930 | -0.13% | -0.61% | 1.34% | -- | -- | -- | 23.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5951 | 1.5951 | -0.10% | -0.43% | 1.39% | -- | -- | -- | 22.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5967 | 1.5967 | -0.75% | -0.36% | 1.40% | -- | -- | -- | 22.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6088 | 1.6088 | -0.14% | 0.79% | 2.07% | -- | -1.91% | -- | 23.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6110 | 1.6110 | 0.52% | 0.91% | 2.21% | -- | -2.05% | -- | 23.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6027 | 1.6027 | 0.04% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 20.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.6020 | 1.6020 | -0.02% | 1.18% | -- | -- | -4.36% | -- | 19.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.6024 | 1.6024 | 0.39% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 19.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5962 | 1.5962 | -0.02% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 19.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5965 | 1.5965 | 0.48% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 19.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5888 | 1.5888 | 0.35% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 18.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5833 | 1.5833 | 0.47% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 17.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5759 | 1.5759 | 0.65% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 17.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5658 | 1.5658 | -0.15% | -0.47% | -- | -- | -5.57% | -- | 16.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5681 | 1.5681 | 0.04% | -0.42% | -- | -- | -3.25% | -- | 16.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5675 | 1.5675 | -0.29% | -- | -- | -- | -3.36% | -- | 15.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5720 | 1.5720 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5732 | 1.5732 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5747 | 1.5747 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5762 | 1.5762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.93% | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.6633 | 1.6633 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.87% | -- | 15.94% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.6632 | 1.6632 | 0.00% | -- | -5.75% | -- | 12.51% | -- | 14.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7407 | 1.7407 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | 18.53% | -- | 17.83% | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.7186 | 1.7186 | 0.00% | -3.17% | 1.64% | -- | -- | -- | 16.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7399 | 1.7399 | -0.58% | -- | 3.01% | -- | 18.60% | -- | 18.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7501 | 1.7501 | -1.39% | -- | -- | -- | 18.90% | -- | 17.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7748 | 1.7748 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.69% | -- | 21.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8214 | 1.8214 | 0.00% | 3.22% | 11.05% | -- | 24.86% | -- | 24.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7646 | 1.7646 | 0.18% | 3.37% | 7.61% | 0.86% | 23.25% | -- | 14.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7615 | 1.7615 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.15% | -- | 14.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7241 | 1.7241 | 1.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 13.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7071 | 1.7071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.60% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.6908 | 1.6908 | 0.40% | -- | 2.29% | -1.88% | 18.99% | -- | 10.54% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.6840 | 1.6840 | -0.30% | 2.43% | 1.88% | -2.60% | -- | -- | 7.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6890 | 1.6890 | 0.00% | 2.98% | -0.83% | -1.90% | -- | -- | 6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6441 | 1.6441 | 0.24% | -- | -- | -5.27% | -- | -- | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6402 | 1.6402 | 0.00% | -- | -4.04% | -- | 17.23% | -- | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6430 | 1.6430 | 0.00% | -- | -4.55% | -- | 19.24% | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6209 | 1.6209 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.87% | -- | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6398 | 1.6398 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.90% | -- | 3.97% | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.6530 | 1.6530 | -1.05% | -- | -- | -1.65% | 17.28% | -- | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6705 | 1.6705 | -1.90% | -3.48% | -- | -0.61% | -- | -- | 6.46% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.7028 | 1.7028 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.52% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.7032 | 1.7032 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.73% | -- | -- | 8.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7307 | 1.7307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7092 | 1.7092 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | 22.25% | -- | 6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7213 | 1.7213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7329 | 1.7329 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.53% | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7594 | 1.7594 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.61% | -- | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7695 | 1.7695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7664 | 1.7664 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.23% | -- | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7495 | 1.7495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7311 | 1.7311 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.7213 | 1.7213 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.85% | -- | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7232 | 1.7232 | -0.33% | -- | 2.52% | -- | 21.30% | -- | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7289 | 1.7289 | 0.00% | -0.38% | 2.86% | 5.41% | 21.90% | -- | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7218 | 1.7218 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7319 | 1.7319 | 0.00% | -- | -- | 3.39% | 22.79% | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7355 | 1.7355 | -0.18% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7387 | 1.7387 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.98% | -- | 7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7673 | 1.7673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6917 | 1.6917 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6808 | 1.6808 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | 16.32% | -- | 6.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6742 | 1.6742 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6422 | 1.6422 | 0.00% | -- | -- | -1.03% | 14.02% | -- | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6498 | 1.6498 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.85% | -- | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6400 | 1.6400 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.81% | -- | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6702 | 1.6702 | 0.00% | -- | 1.55% | -- | 18.36% | -- | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6710 | 1.6710 | 0.00% | -1.53% | 1.60% | -- | 18.86% | -- | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7092 | 1.7092 | 0.00% | 2.99% | -- | 12.71% | 20.63% | -- | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6969 | 1.6969 | 0.00% | -- | -- | 13.79% | 18.95% | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6595 | 1.6595 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.25% | -- | -4.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
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