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| 浦银安盛日日盈E(007961)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 0.2847 | 1.04% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.2808 | 1.04% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.2881 | 1.04% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.2796 | 1.04% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.3073 | 1.17% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.3443 | 1.15% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.3047 | 1.16% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.3290 | 1.20% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.2969 | 1.19% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.3579 | 1.20% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.3247 | 1.29% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.3422 | 1.42% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.4839 | 1.31% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.3910 | 1.22% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.3219 | 1.18% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.3162 | 1.27% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.3180 | 1.28% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.5264 | 1.31% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.3207 | 1.20% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.3233 | 1.22% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.3666 | 1.24% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.3341 | 1.23% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.3330 | 1.24% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.3383 | 1.24% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.3396 | 1.29% | 225.91 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.3985 | 1.28% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.3391 | 1.26% | 225.91 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.3395 | 1.26% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.3410 | 1.27% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.3446 | 1.28% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.3442 | 1.31% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.3402 | 1.31% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.3706 | 1.37% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.3729 | 1.36% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | -- | -- | 227.44 | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.3667 | 1.40% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.3644 | 1.42% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.3640 | 1.41% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.4404 | 1.36% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.3457 | 1.27% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.3481 | 1.31% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.3676 | 1.36% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.3738 | 1.36% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.3643 | 1.33% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.3611 | 1.30% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.3514 | 1.27% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.3453 | 1.38% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.3564 | 1.41% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.3890 | 1.45% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.3801 | 1.47% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.4288 | 1.58% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.4222 | 1.49% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.4203 | 1.46% | 227.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.3297 | 1.22% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.3284 | 1.23% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.3314 | 1.28% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.3319 | 1.32% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.3385 | 1.34% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.4162 | 1.36% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.3603 | 1.33% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.3651 | 1.36% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.3647 | 1.42% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.4110 | 1.41% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.4789 | 1.39% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.3604 | 1.31% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.3542 | 1.42% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.3357 | 1.24% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.3358 | 1.24% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.3384 | 1.25% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 238.58 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.3417 | 1.27% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.3413 | 1.28% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.3421 | 1.28% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.3563 | 1.30% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.3528 | 1.30% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.3544 | 1.30% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.3540 | 1.30% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.3534 | 1.51% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.3559 | 1.51% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.3560 | 1.51% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.3567 | 1.52% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.7420 | 1.51% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.3557 | 1.43% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.3551 | 1.50% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.3585 | 1.50% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.3548 | 1.50% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.5764 | 1.56% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.3519 | 1.45% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.3542 | 1.39% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.3581 | 1.40% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.4834 | 1.41% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.3647 | 1.35% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.3649 | 1.35% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.3682 | 1.34% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.3676 | 1.34% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 238.58 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.3681 | 1.34% | 238.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 238.58 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 238.58 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.3594 | 1.39% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.3815 | 1.41% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.3813 | 1.41% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.3825 | 1.43% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.3805 | 1.50% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.3844 | 1.51% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.3999 | 1.52% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.4167 | 1.52% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.4011 | 1.50% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.4030 | 1.46% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.4089 | 1.45% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.3899 | 1.44% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.3925 | 1.44% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | -- | -- | 229.88 | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.5172 | 1.49% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.3860 | 1.42% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.3860 | 1.42% | 229.88 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.3898 | 1.42% | 229.88 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.3840 | 1.42% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.3814 | 1.61% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.3872 | 1.62% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.3924 | 1.63% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | -- | -- | 229.88 | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.7377 | 1.63% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 229.88 | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.3960 | 1.55% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.3902 | 1.54% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.3904 | 1.44% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.3902 | 1.47% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.3919 | 1.47% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.3969 | 1.47% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.3906 | 1.43% | 229.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.3894 | 1.46% | 229.88 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.3959 | 1.48% | 229.88 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.4283 | 1.48% | 229.88 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.3963 | 1.47% | 229.88 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.3975 | 1.55% | 229.88 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.4031 | 1.55% | 229.88 | 开放申购 | 开放赎回 |
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