|
| 全球油气能源LOF(163208)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 1.3870 | 1.5160 | 1.54% | -0.64% | -3.95% | -- | -- | -- | 32.98% | -- | -- | | 2026-11-10 | 1.3660 | 1.4950 | 0.15% | -7.07% | -5.40% | -- | -- | -- | 30.97% | -- | -- | | 2026-11-09 | 1.3640 | 1.4930 | -0.37% | -7.78% | -5.54% | -- | -- | -- | 31.91% | -- | -- | | 2026-11-06 | 1.3690 | 1.4980 | -0.07% | -11.45% | -- | -- | -- | -- | 27.71% | -- | -- | | 2026-11-05 | 1.3700 | 1.4990 | -1.86% | -10.05% | -- | -- | -- | -- | 26.03% | -- | -- | | 2026-11-04 | 1.3960 | 1.5250 | -5.03% | -8.04% | -- | -- | -- | -- | 28.43% | -- | -- | | 2026-11-03 | 1.4700 | 1.5990 | -0.61% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 35.23% | -- | -- | | 2026-11-02 | 1.4790 | 1.6080 | -4.33% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 34.95% | -- | -- | | 2026-10-30 | 1.5460 | 1.6750 | 1.51% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 45.03% | -- | -- | | 2026-10-29 | 1.5230 | 1.6520 | 0.33% | 1.67% | 11.01% | -- | -- | -- | 43.00% | -- | -- | | 2026-10-28 | 1.5180 | 1.6470 | 0.46% | 0.93% | 9.29% | -- | -- | -- | 42.54% | -- | -- | | 2026-10-27 | 1.5110 | 1.6400 | -1.82% | 0.53% | 7.32% | -- | -- | -- | 41.88% | -- | -- | | 2026-10-26 | 1.5390 | 1.6680 | 0.26% | 2.46% | 9.30% | -- | -- | -- | 42.37% | -- | -- | | 2026-10-23 | 1.5350 | 1.6640 | 2.47% | 1.66% | 9.88% | -- | -- | -- | 39.80% | -- | -- | | 2026-10-22 | 1.4980 | 1.6270 | -0.40% | 1.56% | 8.47% | -- | -- | -- | 34.59% | -- | -- | | 2026-10-21 | 1.5040 | 1.6330 | 0.07% | 1.01% | 7.51% | -- | -- | -- | 35.13% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.5030 | 1.6320 | 0.07% | 1.01% | 4.88% | -- | -- | -- | 35.04% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.5020 | 1.6310 | -0.53% | 2.60% | 4.82% | -- | -- | -- | 32.80% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.5100 | 1.6390 | 2.37% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 35.30% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.4750 | 1.6040 | -0.94% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.4890 | 1.6180 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.4880 | 1.6170 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.4640 | 1.5930 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.44% | -- | -- | | 2026-10-09 | 1.4440 | 1.5730 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.87% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.4490 | 1.5780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.00% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.3720 | 1.5010 | -1.22% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 21.20% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.3890 | 1.5180 | -1.35% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 22.70% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.4080 | 1.5370 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.23% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.3970 | 1.5260 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.23% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.3810 | 1.5100 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.77% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.3990 | 1.5280 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.53% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.4330 | 1.5620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.93% | -- | -- |
|