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| 华鑫证券乐享周周购三个月滚动C(970062)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-08-02 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | 2.50% | 1.53% | -- | -- | -- | | 2024-08-01 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | 2.53% | 1.53% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 2.52% | 1.53% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-24 | 1.1362 | 1.1362 | -0.05% | -- | 0.11% | 0.48% | 2.51% | 1.50% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 1.1368 | 1.1368 | -0.04% | -0.06% | 0.09% | -- | 2.56% | 1.55% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 1.1373 | 1.1373 | -0.01% | 0.00% | 0.13% | 0.57% | 2.61% | 1.60% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.1374 | 1.1374 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | 0.62% | 2.62% | 1.61% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -- | 2.62% | 1.59% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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