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| 平安盈欣稳健1年持有期混合(FOF)-A(013343)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 0.9889 | 0.9889 | -0.20% | -0.20% | -0.86% | -- | -- | -- | 5.35% | -- | -- | | 2026-11-11 | 0.9909 | 0.9909 | 0.02% | 0.18% | -0.76% | -- | -- | -- | 5.56% | -- | -- | | 2026-11-10 | 0.9907 | 0.9907 | 0.09% | 0.29% | -0.78% | -- | -- | -- | 5.54% | -- | -- | | 2026-11-09 | 0.9898 | 0.9898 | 0.03% | 0.22% | -0.87% | -- | -- | -- | 5.37% | -- | -- | | 2026-11-06 | 0.9895 | 0.9895 | -0.14% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -- | -- | | 2026-11-05 | 0.9909 | 0.9909 | 0.18% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 6.06% | -- | -- | | 2026-11-04 | 0.9891 | 0.9891 | 0.13% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 5.87% | -- | -- | | 2026-11-03 | 0.9878 | 0.9878 | 0.02% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 5.73% | -- | -- | | 2026-11-02 | 0.9876 | 0.9876 | 0.10% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 6.22% | -- | -- | | 2026-10-30 | 0.9866 | 0.9866 | -0.47% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 5.67% | -- | -- | | 2026-10-29 | 0.9913 | 0.9913 | -0.22% | -0.13% | -1.03% | -- | -- | -- | 6.66% | -- | -- | | 2026-10-28 | 0.9935 | 0.9935 | 0.20% | -0.26% | -0.66% | -- | -- | -- | 6.90% | -- | -- | | 2026-10-27 | 0.9915 | 0.9915 | -0.16% | -0.58% | -1.26% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | -- | | 2026-10-26 | 0.9931 | 0.9931 | -0.08% | -0.25% | -1.11% | -- | -- | -- | 7.54% | -- | -- | | 2026-10-23 | 0.9939 | 0.9939 | 0.13% | -0.21% | -1.17% | -- | -- | -- | 8.42% | -- | -- | | 2026-10-22 | 0.9926 | 0.9926 | -0.35% | -0.24% | -1.41% | -- | -- | -- | 7.77% | -- | -- | | 2026-10-21 | 0.9961 | 0.9961 | -0.12% | -0.06% | -1.00% | -- | -- | -- | 8.15% | -- | -- | | 2026-10-20 | 0.9973 | 0.9973 | 0.17% | -0.09% | -0.70% | -- | -- | -- | 8.28% | -- | -- | | 2026-10-19 | 0.9956 | 0.9956 | -0.04% | -0.19% | -0.87% | -- | -- | -- | 7.73% | -- | -- | | 2026-10-16 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 6.84% | -- | -- | | 2026-10-15 | 0.9950 | 0.9950 | -0.17% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 0.9967 | 0.9967 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 0.9982 | 0.9982 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 0.9975 | 0.9975 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.34% | -- | -- | | 2026-10-09 | 0.9985 | 0.9985 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.37% | -- | -- | | 2026-10-08 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.41% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.0016 | 1.0016 | 0.15% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 6.71% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.0001 | 1.0001 | -0.41% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 6.55% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.0042 | 1.0042 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.90% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.0068 | 1.0068 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.02% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.61% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81% | -- | -- |
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