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| 东兴兴瑞一年定开C(013333)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-11 | 1.3900 | 1.4100 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.3889 | 1.4089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.3847 | 1.4047 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.3805 | 1.4005 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.3764 | 1.3964 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.3786 | 1.3986 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 23.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.3800 | 1.4000 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 24.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.3759 | 1.3959 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.97% | -- | -- | 24.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.3771 | 1.3971 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 24.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.3665 | 1.3865 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -- | -- | 24.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.3372 | 1.3572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.3456 | 1.3656 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | 22.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.3692 | 1.3892 | 0.37% | -- | -- | 3.80% | 6.79% | -- | 25.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.3641 | 1.3841 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 24.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.3627 | 1.3827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.3676 | 1.3876 | 0.00% | -- | 2.50% | 3.39% | -- | -- | 25.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.3559 | 1.3759 | 0.00% | -- | 1.93% | 2.50% | 6.28% | -- | 24.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.3375 | 1.3575 | 0.06% | 0.55% | -- | -0.11% | -- | -- | 23.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.3367 | 1.3567 | 0.08% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 23.30% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3356 | 1.3556 | 0.10% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 23.20% | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3342 | 1.3542 | 0.08% | 0.60% | 1.45% | -- | 5.08% | -- | 23.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3332 | 1.3532 | 0.23% | 0.62% | 1.38% | -- | 5.00% | -- | 23.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3302 | 1.3502 | 0.13% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 22.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3285 | 1.3485 | 0.11% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 22.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3270 | 1.3470 | 0.06% | 0.45% | 0.60% | -- | -- | -- | 22.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.3262 | 1.3462 | 0.09% | 0.45% | 0.54% | -- | 4.53% | -- | 22.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3250 | 1.3450 | 0.13% | 0.36% | 0.45% | -- | 4.44% | -- | 23.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3233 | 1.3433 | 0.08% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 23.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3223 | 1.3423 | 0.10% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 23.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3210 | 1.3410 | 0.05% | 0.22% | -0.21% | -- | -- | -- | 22.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3203 | 1.3403 | 0.00% | 0.24% | -0.26% | -- | 4.23% | -- | 22.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3203 | 1.3403 | 0.05% | 0.34% | -0.26% | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3196 | 1.3396 | 0.08% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.3186 | 1.3386 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3181 | 1.3381 | 0.08% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 22.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3171 | 1.3371 | 0.10% | -- | 0.08% | -- | 4.28% | -- | 22.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3158 | 1.3358 | 0.04% | -- | -0.02% | -1.79% | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3153 | 1.3353 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.3151 | 1.3351 | 0.00% | -0.30% | -0.58% | -- | -- | -- | 23.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3191 | 1.3391 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 23.91% | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.3238 | 1.3438 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 24.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.3160 | 1.3360 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 23.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.3228 | 1.3428 | -0.68% | -- | -- | 0.05% | 6.16% | -- | 24.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.3318 | 1.3518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.3390 | 1.3590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.3398 | 1.3598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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