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| 交银智选星光混合(FOF-LOF)-A(501210)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 1.2721 | 1.2721 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 61.97% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.2955 | 1.2955 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 64.95% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.2965 | 1.2965 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 65.08% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.2995 | 1.2995 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 68.13% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 63.98% | -- | -- |
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