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| 银华季季盈3个月滚动持有债券-A(013563)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 1.69% | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1259 | 1.1259 | 0.01% | 0.04% | 0.10% | 0.36% | 1.62% | -- | 5.90% | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.36% | 1.60% | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.1258 | 1.1258 | 0.01% | 0.03% | 0.12% | -- | 1.61% | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1257 | 1.1257 | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.37% | -- | -- | 5.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1256 | 1.1256 | 0.01% | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1255 | 1.1255 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.1256 | 1.1256 | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.35% | 1.62% | -- | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.32% | -- | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1255 | 1.1255 | 0.02% | 0.04% | -- | 0.31% | -- | -- | 5.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.29% | -- | -- | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1252 | 1.1252 | 0.01% | 0.04% | 0.12% | -- | 1.57% | -- | 5.71% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1251 | 1.1251 | 0.01% | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | 5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1250 | 1.1250 | 0.02% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.31% | -- | -- | 5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1248 | 1.1248 | -0.02% | 0.00% | 0.13% | 0.32% | -- | -- | 5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | 0.36% | -- | -- | 5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 0.02% | 0.16% | 0.37% | 1.62% | -- | 5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.1248 | 1.1248 | 0.01% | 0.03% | 0.17% | 0.37% | 1.63% | -- | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1247 | 1.1247 | -0.01% | 0.03% | 0.16% | 0.37% | 1.62% | -- | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1248 | 1.1248 | 0.02% | -- | 0.17% | 0.40% | 1.64% | -- | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% | 0.03% | 0.15% | -- | 1.57% | -- | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.39% | -- | -- | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1245 | 1.1245 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | 0.39% | 1.55% | -- | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.40% | -- | -- | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.42% | -- | -- | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.40% | 1.52% | -- | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1239 | 1.1239 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.40% | 1.53% | -- | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.39% | -- | -- | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1237 | 1.1237 | 0.02% | 0.04% | 0.12% | 0.38% | 1.55% | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1235 | 1.1235 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.37% | 1.56% | -- | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1234 | 1.1234 | 0.01% | 0.03% | -- | 0.36% | 1.56% | -- | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.36% | 1.54% | -- | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1233 | 1.1233 | 0.01% | 0.04% | 0.10% | -- | -- | -- | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 1.49% | -- | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | -- | 1.44% | -- | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1229 | 1.1229 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | -- | 1.44% | -- | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1227 | 1.1227 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.36% | 1.46% | -- | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 1.46% | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1226 | 1.1226 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1225 | 1.1225 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | -- | -- | -- | 5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1224 | 1.1224 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | 5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.38% | 1.43% | -- | 5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1220 | 1.1220 | -0.03% | 0.00% | -- | -- | 1.47% | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.43% | -- | -- | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1222 | 1.1222 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | 5.98% | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1221 | 1.1221 | 0.01% | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1220 | 1.1220 | 0.01% | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | -- | 0.14% | 0.47% | -- | -- | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 5.95% | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.47% | -- | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 1.57% | -- | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1219 | 1.1219 | -0.01% | -- | 0.21% | 0.54% | 1.62% | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | 1.64% | -- | 6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | 0.06% | 0.23% | -- | 1.64% | -- | 6.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.54% | 1.59% | -- | 6.13% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1212 | 1.1212 | 0.02% | 0.05% | -- | 0.53% | 1.58% | -- | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1210 | 1.1210 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 6.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1209 | 1.1209 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1207 | 1.1207 | 0.01% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | 6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.53% | 1.54% | -- | 6.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1206 | 1.1206 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.53% | 1.54% | -- | 6.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1205 | 1.1205 | 0.02% | 0.05% | -- | 0.52% | -- | -- | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.48% | -- | -- | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1201 | 1.1201 | 0.02% | 0.05% | 0.13% | 0.48% | -- | -- | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1196 | 1.1196 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 6.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 6.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1195 | 1.1195 | 0.01% | 0.01% | 0.13% | -- | 1.61% | -- | 6.23% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.49% | 1.62% | -- | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.48% | -- | -- | 6.33% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.51% | -- | -- | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.66% | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1176 | 1.1176 | 0.01% | -- | 0.21% | -- | 1.69% | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | 1.71% | -- | 6.51% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.45% | -- | -- | 6.54% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1163 | 1.1163 | 0.02% | 0.04% | 0.14% | -- | 1.82% | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.45% | -- | -- | 6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1155 | 1.1155 | 0.02% | 0.07% | -- | 0.38% | 1.81% | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 0.05% | 0.13% | -- | 1.79% | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1152 | 1.1152 | 0.04% | 0.04% | -- | 0.32% | -- | -- | 6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1142 | 1.1142 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 6.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.27% | -- | -- | 6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.28% | -- | -- | 6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | 6.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.32% | -- | -- | 6.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1139 | 1.1139 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | 6.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.34% | -- | -- | 6.69% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | 6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1135 | 1.1135 | 0.01% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 6.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1133 | 1.1133 | 0.01% | -- | 0.13% | 0.35% | 1.49% | -- | 6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1132 | 1.1132 | 0.01% | 0.03% | -- | 0.35% | -- | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | 6.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.41% | -- | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1122 | 1.1122 | -0.01% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1123 | 1.1123 | 0.02% | 0.04% | -- | 0.41% | 1.42% | -- | 6.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.37% | 1.38% | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1118 | 1.1118 | 0.02% | -- | 0.03% | 0.33% | 1.41% | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | 1.41% | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.31% | 1.48% | -- | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | 1.56% | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 1.57% | -- | 6.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1112 | 1.1112 | -0.01% | -- | 0.02% | 0.31% | 1.66% | -- | 6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 1.68% | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 1.79% | -- | 6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1116 | 1.1116 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.88% | -- | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.42% | 1.88% | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 1.88% | -- | 7.05% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.42% | 1.88% | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.88% | -- | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
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