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| 广发优选配置混合(FOF-LOF)-A(501212)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 0.9939 | 0.9939 | -0.77% | -1.21% | -3.43% | -- | -- | -- | 15.79% | -- | -- | | 2026-11-11 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | 0.44% | -3.02% | -- | -- | -- | 16.68% | -- | -- | | 2026-11-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.33% | 2.14% | -3.07% | -- | -- | -- | 16.62% | -- | -- | | 2026-11-09 | 0.9978 | 0.9978 | 0.19% | 1.38% | -3.39% | -- | -- | -- | 15.89% | -- | -- | | 2026-11-06 | 0.9959 | 0.9959 | -1.01% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 15.43% | -- | -- | | 2026-11-05 | 1.0061 | 1.0061 | 0.89% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 17.85% | -- | -- | | 2026-11-04 | 0.9972 | 0.9972 | 1.74% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 16.81% | -- | -- | | 2026-11-03 | 0.9801 | 0.9801 | -0.42% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 14.81% | -- | -- | | 2026-11-02 | 0.9842 | 0.9842 | 0.26% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 16.06% | -- | -- | | 2026-10-30 | 0.9816 | 0.9816 | -1.28% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 14.71% | -- | -- | | 2026-10-29 | 0.9943 | 0.9943 | -0.84% | -0.41% | -4.06% | -- | -- | -- | 16.91% | -- | -- | | 2026-10-28 | 1.0027 | 1.0027 | 0.90% | -0.75% | -3.11% | -- | -- | -- | 17.90% | -- | -- | | 2026-10-27 | 0.9938 | 0.9938 | -0.55% | -1.98% | -5.23% | -- | -- | -- | 16.85% | -- | -- | | 2026-10-26 | 0.9993 | 0.9993 | -0.23% | -1.30% | -4.70% | -- | -- | -- | 18.68% | -- | -- | | 2026-10-23 | 1.0016 | 1.0016 | 0.32% | -1.20% | -5.01% | -- | -- | -- | 20.28% | -- | -- | | 2026-10-22 | 0.9984 | 0.9984 | -1.18% | -1.36% | -5.49% | -- | -- | -- | 18.67% | -- | -- | | 2026-10-21 | 1.0103 | 1.0103 | -0.36% | -1.23% | -4.29% | -- | -- | -- | 20.09% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.0139 | 1.0139 | 0.14% | -1.44% | -3.76% | -- | -- | -- | 20.52% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.0125 | 1.0125 | -0.13% | -1.62% | -3.89% | -- | -- | -- | 19.57% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.0138 | 1.0138 | 0.16% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 17.53% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.0122 | 1.0122 | -1.05% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.0229 | 1.0229 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.0287 | 1.0287 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.0292 | 1.0292 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.00% | -- | -- | | 2026-10-09 | 1.0328 | 1.0328 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.39% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.50% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.0364 | 1.0364 | 0.14% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 18.38% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.0349 | 1.0349 | -1.31% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 18.21% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.0486 | 1.0486 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.40% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.0544 | 1.0544 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.06% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.0564 | 1.0564 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.29% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.0556 | 1.0556 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.53% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.11% | -- | -- |
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