|
| 东兴兴盈三个月定开债券-A(013164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.0927 | 1.1537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0956 | 1.1566 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.0942 | 1.1552 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | -- | -- | 7.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0965 | 1.1575 | 0.00% | -0.02% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0967 | 1.1577 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0932 | 1.1542 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 1.0882 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.0874 | 1.1484 | -0.06% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0881 | 1.1491 | 0.00% | -0.66% | -- | -0.40% | -- | -- | 7.36% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0953 | 1.1563 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0931 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0922 | 1.1532 | 0.00% | -- | -0.53% | -0.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0980 | 1.1590 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0965 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.41% | -- | 8.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0965 | 1.1575 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0925 | 1.1535 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -3.71% | -- | 8.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0932 | 1.1542 | 0.04% | -- | -- | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0928 | 1.1538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0917 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0921 | 1.1531 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0915 | 1.1525 | 0.00% | -0.07% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0923 | 1.1533 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0884 | 1.1494 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0879 | 1.1489 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 7.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0873 | 1.1483 | 0.00% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.1278 | 1.1488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-09 | 1.1279 | 1.1489 | 0.00% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 11.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.1295 | 1.1505 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1304 | 1.1514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-15 | 1.1318 | 1.1528 | 0.00% | -0.63% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1390 | 1.1600 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.1374 | 1.1584 | 0.00% | 0.34% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1335 | 1.1545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1420 | 1.1630 | 0.00% | -0.30% | -- | 0.30% | -- | -- | 13.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1454 | 1.1664 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1431 | 1.1641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|