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| 东兴兴盈三个月定开A(013164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-11 | 1.1420 | 1.1630 | 0.00% | -0.30% | -- | 0.30% | -- | -- | 13.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1454 | 1.1664 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1431 | 1.1641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.1416 | 1.1626 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.1402 | 1.1612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-26 | 1.1386 | 1.1596 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.1382 | 1.1592 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1373 | 1.1583 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1371 | 1.1581 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1380 | 1.1590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1355 | 1.1565 | 0.00% | -0.66% | -0.27% | -- | -- | -- | 13.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1431 | 1.1641 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | 14.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.1386 | 1.1596 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 13.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.1386 | 1.1596 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 13.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.1319 | 1.1529 | 0.00% | -- | -- | -0.97% | -- | -- | 12.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.1099 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.1181 | 1.1391 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | 11.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-06 | 1.1471 | 1.1681 | 0.21% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 14.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1447 | 1.1657 | 0.30% | 0.30% | 0.15% | -- | -- | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1413 | 1.1623 | 0.34% | -- | -- | 5.88% | 9.54% | -- | 14.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1374 | 1.1584 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 13.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1369 | 1.1579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1354 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | 4.85% | -- | -- | 13.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.1430 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | 6.40% | -- | -- | 14.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.1346 | 1.1556 | 0.00% | -- | 3.64% | 5.62% | 9.22% | -- | 13.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.1012 | 1.1222 | 0.00% | 0.58% | -- | 2.18% | 7.09% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0948 | 1.1158 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0869 | 1.1079 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0849 | 1.1059 | 0.00% | 0.14% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0834 | 1.1044 | 0.00% | 0.18% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0815 | 1.1025 | 0.00% | 0.33% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0779 | 1.0989 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-21 | 1.0809 | 1.1019 | -0.01% | 0.07% | -0.75% | -- | 5.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0810 | 1.1020 | -0.18% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0829 | 1.1039 | 0.29% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0798 | 1.1008 | -0.15% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0814 | 1.1024 | 0.12% | 1.09% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0801 | 1.1011 | 0.06% | 0.55% | -- | 1.83% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0794 | 1.1004 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0794 | 1.1004 | 0.62% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0728 | 1.0938 | 0.29% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0697 | 1.0907 | -0.42% | -0.42% | -0.74% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0742 | 1.0952 | -0.15% | -- | -- | 1.11% | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0758 | 1.0968 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0891 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0777 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0697 | 1.0907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0679 | 1.0889 | 0.00% | -- | 0.64% | 0.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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