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| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 0.7290 | 0.7290 | -2.77% | -7.42% | -1.91% | -- | -- | -- | -2.33% | -- | -- | | 2026-11-11 | 0.7498 | 0.7498 | -1.70% | 1.43% | 0.83% | -- | -- | -- | 0.46% | -- | -- | | 2026-11-10 | 0.7628 | 0.7628 | -0.24% | 4.36% | 2.58% | -- | -- | -- | 2.20% | -- | -- | | 2026-11-09 | 0.7646 | 0.7646 | -1.42% | 5.90% | 2.82% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | -- | | 2026-11-06 | 0.7756 | 0.7756 | -1.50% | 10.26% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | -- | -- | | 2026-11-05 | 0.7874 | 0.7874 | 6.52% | 13.80% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | -- | | 2026-11-04 | 0.7392 | 0.7392 | 1.14% | 5.19% | -- | -- | -- | -- | -1.41% | -- | -- | | 2026-11-03 | 0.7309 | 0.7309 | 1.23% | 3.95% | -- | -- | -- | -- | -2.52% | -- | -- | | 2026-11-02 | 0.7220 | 0.7220 | 2.64% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | -- | | 2026-10-30 | 0.7034 | 0.7034 | 1.66% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -5.06% | -- | -- | | 2026-10-29 | 0.6919 | 0.6919 | -1.54% | -1.58% | -5.94% | -- | -- | -- | -6.65% | -- | -- | | 2026-10-28 | 0.7027 | 0.7027 | -0.06% | -3.59% | -5.59% | -- | -- | -- | -5.19% | -- | -- | | 2026-10-27 | 0.7031 | 0.7031 | -1.49% | -5.50% | -6.12% | -- | -- | -- | -5.14% | -- | -- | | 2026-10-26 | 0.7137 | 0.7137 | 0.31% | -4.93% | -4.70% | -- | -- | -- | -1.63% | -- | -- | | 2026-10-23 | 0.7115 | 0.7115 | 1.21% | -5.20% | -5.37% | -- | -- | -- | -0.60% | -- | -- | | 2026-10-22 | 0.7030 | 0.7030 | -3.55% | -5.97% | -8.14% | -- | -- | -- | -1.66% | -- | -- | | 2026-10-21 | 0.7289 | 0.7289 | -2.03% | -3.33% | -3.78% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | -- | | 2026-10-20 | 0.7440 | 0.7440 | -0.89% | 0.19% | -0.08% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | -- | | 2026-10-19 | 0.7507 | 0.7507 | 0.03% | 1.01% | 0.82% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | -- | | 2026-10-16 | 0.7505 | 0.7505 | 0.39% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- | -- | | 2026-10-15 | 0.7476 | 0.7476 | -0.85% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 0.7540 | 0.7540 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 0.7426 | 0.7426 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 0.7432 | 0.7432 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.05% | -- | -- | | 2026-10-09 | 0.7436 | 0.7436 | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.06% | -- | -- | | 2026-10-08 | 0.7186 | 0.7186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.52% | -- | -- | | 2026-09-29 | 0.7356 | 0.7356 | -1.17% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -0.22% | -- | -- | | 2026-09-28 | 0.7443 | 0.7443 | -0.61% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 0.96% | -- | -- | | 2026-09-24 | 0.7489 | 0.7489 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.71% | -- | -- | | 2026-09-23 | 0.7519 | 0.7519 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.33% | -- | -- | | 2026-09-22 | 0.7653 | 0.7653 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.58% | -- | -- | | 2026-09-21 | 0.7575 | 0.7575 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13% | -- | -- | | 2026-09-18 | 0.7446 | 0.7446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.21% | -- | -- |
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