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| 华泰紫金天天发(940018)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 0.2081 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.1805 | 0.70% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.1822 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.1991 | 0.70% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.1819 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.2004 | 0.72% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.1876 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.1751 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.1921 | 0.73% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.2161 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.1703 | 0.70% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.1951 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.1945 | 0.70% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.1906 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.1784 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.1879 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.2133 | 0.70% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.1801 | 0.70% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.1770 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.2341 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.2116 | 0.72% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.1918 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.1815 | 0.71% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.2630 | 0.72% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.1803 | 0.72% | 890.97 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.1831 | 0.73% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.1814 | 0.71% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.1920 | 0.72% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.1846 | 0.72% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.1980 | 0.72% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.1977 | 0.71% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.1935 | 0.72% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.1926 | 0.71% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.1844 | 0.73% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.1924 | 0.75% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.2251 | 0.73% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.1774 | 0.72% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.2145 | 0.71% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.1824 | 0.70% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.2128 | 0.72% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.2000 | 0.76% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.2089 | 0.74% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.1963 | 0.74% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.1812 | 0.74% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.1907 | 0.74% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.1819 | 0.73% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.1787 | 0.72% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.1801 | 0.74% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.1865 | 0.74% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.2146 | 0.76% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.2322 | 0.75% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.2023 | 0.74% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.1524 | 0.75% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.2269 | 0.77% | 911.52 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.2030 | 0.78% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.1972 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.2917 | 0.73% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.1914 | 0.77% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.2027 | 0.75% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.2041 | 0.75% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.2045 | 0.76% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.2069 | 0.76% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.2060 | 0.77% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.2059 | 0.79% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.2025 | 0.76% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.1990 | 0.76% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.2206 | 0.77% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.2077 | 0.77% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.2123 | 0.78% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 625.36 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.2232 | 0.77% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.2209 | 0.76% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.2101 | 0.75% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.2099 | 0.73% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.1886 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.1999 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.2044 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.2030 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.2172 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.2014 | 0.73% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.1921 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.2079 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.2042 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.1963 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.2112 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.2011 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.1988 | 0.74% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.2017 | 0.75% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.2035 | 0.77% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.2123 | 0.77% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.2054 | 0.76% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.2174 | 0.76% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.2094 | 0.77% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.2053 | 0.76% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.1971 | 0.77% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 625.36 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.2214 | 0.77% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 625.36 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 625.36 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.2058 | 0.78% | 625.36 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.2075 | 0.78% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.2285 | 0.79% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.2166 | 0.79% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.2117 | 0.80% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.2092 | 0.81% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.2191 | 0.85% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.2272 | 0.88% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.2215 | 0.88% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.2365 | 0.88% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.2771 | 0.87% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.2866 | 0.84% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.2221 | 0.81% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.2267 | 0.84% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.2329 | 0.85% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.2426 | 0.82% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.2271 | 0.81% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.2351 | 0.81% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.2249 | 0.85% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.2253 | 0.82% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.2271 | 0.82% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.2554 | 0.83% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.2366 | 0.82% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 614.71 | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.2325 | 0.86% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.2460 | 0.86% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.2363 | 0.86% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.2437 | 0.86% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.2354 | 0.86% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.2324 | 0.85% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.2313 | 0.86% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.2370 | 0.88% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.2337 | 0.88% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.2458 | 0.88% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.2402 | 0.88% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.2495 | 0.87% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.2347 | 0.90% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.2532 | 0.89% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.2435 | 0.89% | 614.71 | 开放申购 | 开放赎回 |
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