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| 鹏华品质甄选混合-A(020037)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.1420 | 1.1420 | -1.99% | -3.77% | -15.96% | -- | -3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1652 | 1.1652 | -1.00% | -1.65% | -14.25% | -- | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1770 | 1.1770 | 1.73% | -- | -14.66% | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1570 | 1.1570 | -3.06% | -2.27% | -15.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1935 | 1.1935 | 0.56% | -- | -13.33% | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1868 | 1.1868 | 0.17% | -3.56% | -12.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -4.24% | -12.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2306 | 1.2306 | -0.53% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2372 | 1.2372 | 0.00% | -6.06% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2722 | 1.2722 | -3.40% | -3.40% | -- | -- | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3170 | 1.3170 | -0.11% | -4.51% | -- | -- | 8.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3185 | 1.3185 | 0.46% | -4.00% | -- | -19.66% | 9.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3124 | 1.3124 | -3.41% | -4.69% | -- | -- | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3588 | 1.3588 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3792 | 1.3792 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3734 | 1.3734 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3770 | 1.3770 | 1.49% | -- | -- | -10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3568 | 1.3568 | 0.00% | -- | -- | -11.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-14 | 1.4044 | 1.4044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6641 | 1.6641 | 0.00% | -- | 25.34% | 35.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.6411 | 1.6411 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.5883 | 1.5883 | 0.00% | 3.48% | 12.69% | 31.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5349 | 1.5349 | 1.90% | 11.44% | -- | 24.26% | 53.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.5063 | 1.5063 | 3.30% | -- | 10.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.4582 | 1.4582 | 0.00% | -- | 7.06% | -- | 43.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3773 | 1.3773 | 0.00% | -- | -- | 9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3680 | 1.3680 | 0.00% | -- | -- | 13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3277 | 1.3277 | 0.00% | -5.80% | -- | 5.29% | 34.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4010 | 1.4010 | -0.60% | 1.74% | 7.11% | 10.79% | 40.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4095 | 1.4095 | 0.00% | -- | 7.76% | 12.77% | 40.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3770 | 1.3770 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3861 | 1.3861 | 0.00% | -- | 14.03% | 19.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.3132 | 1.3132 | -0.41% | -- | -- | -- | 36.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3186 | 1.3186 | 0.81% | 1.76% | -- | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3080 | 1.3080 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2976 | 1.2976 | -1.07% | -- | -- | -- | 33.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3117 | 1.3117 | 0.00% | -- | 8.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00% | -- | 7.29% | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | 3.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2229 | 1.2229 | 0.60% | 2.74% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2156 | 1.2156 | -0.25% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2186 | 1.2186 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2285 | 1.2285 | 3.21% | 1.64% | -2.58% | -- | 22.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -- | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -2.15% | -3.30% | 7.23% | 21.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -- | 8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -2.09% | -- | 12.28% | 20.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | -- | -- | 12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | 9.11% | 20.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -3.69% | 4.23% | 8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2610 | 1.2610 | -0.28% | -- | 4.07% | 14.50% | 25.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2645 | 1.2645 | 1.17% | -- | -- | -- | 27.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | -- | 13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | -- | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1602 | 1.1602 | -0.71% | -- | -- | -- | 22.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -3.95% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | 22.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | 8.31% | -- | 30.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2117 | 1.2117 | 0.00% | 3.14% | 6.96% | 2.89% | 29.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -- | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | 3.00% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | 4.92% | -2.99% | 26.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1233 | 1.1233 | -0.85% | -- | -- | -6.80% | 16.28% | 20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1329 | 1.1329 | 0.51% | 2.12% | -- | -4.49% | 16.76% | 21.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | 2.46% | 2.68% | -6.93% | -- | 21.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1094 | 1.1094 | 0.85% | -2.59% | -- | -- | -- | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | 18.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0948 | 1.0948 | -1.79% | -2.68% | -- | -- | 12.02% | 17.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1148 | 1.1148 | -2.12% | -- | -- | -6.04% | -- | 19.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1389 | 1.1389 | 1.41% | 1.39% | 1.79% | -4.02% | -- | 22.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | 20.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 14.05% | 20.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1233 | 1.1233 | 0.84% | -- | -1.06% | -3.23% | 15.83% | 20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 1.14% | -- | -0.62% | 14.65% | 19.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1184 | 1.1184 | -0.04% | 1.88% | -3.32% | -- | 13.72% | 20.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | 14.52% | 20.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 0.25% | -6.49% | -- | 12.73% | 18.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -5.65% | -- | 14.32% | 17.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0623 | 1.0623 | -3.30% | -- | -8.52% | -- | 8.13% | 14.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.80% | 18.04% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -1.44% | -5.43% | -- | 11.23% | 20.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -4.25% | -- | 12.68% | 21.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -6.55% | 1.33% | 12.55% | 22.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -0.58% | -4.78% | 4.64% | 16.95% | 24.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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