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| 金鹰核心资源A(210009)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 2.0688 | 2.1688 | -4.07% | -2.00% | -11.06% | -- | -- | -- | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.1566 | 2.2566 | 3.72% | -1.93% | -5.12% | -- | -18.86% | -- | 7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.0792 | 2.1792 | -3.56% | -5.41% | -12.22% | -- | -- | -- | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.1560 | 2.2560 | -1.34% | 0.78% | -8.98% | -- | -- | -- | 7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.1852 | 2.2852 | 3.51% | 2.71% | -9.95% | -- | -15.53% | -- | 12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.1111 | 2.2111 | -4.00% | -3.12% | -13.14% | -- | -- | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.1991 | 2.2991 | 0.04% | -2.33% | -8.06% | -- | -15.63% | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.1982 | 2.2982 | 2.75% | -2.90% | -6.40% | -- | -- | -- | 10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.1394 | 2.2394 | 0.56% | -4.32% | -8.90% | -- | -- | -- | 5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.1275 | 2.2275 | -2.37% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 1.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.1791 | 2.2791 | -3.22% | -3.37% | -- | -- | -18.88% | -- | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.2515 | 2.3515 | -0.55% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.2639 | 2.3639 | 1.25% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.2360 | 2.3360 | -1.74% | -2.26% | -- | -- | -19.58% | -- | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.2756 | 2.3756 | 0.91% | -0.53% | -- | -- | -21.61% | -- | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.2550 | 2.3550 | -1.43% | -1.43% | -- | -- | -21.55% | -- | 9.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.2877 | 2.3877 | -1.65% | -5.72% | -- | -- | -20.41% | -- | 11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.3261 | 2.4261 | 2.34% | -4.30% | -- | -- | -18.03% | -- | 13.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.2729 | 2.3729 | -4.04% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 10.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.3687 | 2.4687 | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.4266 | 2.5266 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.4306 | 2.5306 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.3919 | 2.4919 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.3485 | 2.4485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.11% | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.3387 | 2.4387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -- | | 2026-06-04 | 2.4271 | 2.5271 | -1.84% | -- | -7.43% | -- | 17.36% | -- | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.4727 | 2.5727 | 0.00% | -3.35% | -5.69% | -- | -- | -- | 7.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.5456 | 2.6456 | 2.50% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 10.38% | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.4835 | 2.5835 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.69% | -- | 14.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.5584 | 2.6584 | 0.00% | -- | -3.07% | -- | 25.81% | -- | 18.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.7529 | 2.8529 | 2.66% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | 25.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.6815 | 2.7815 | -0.14% | -- | 2.95% | -- | 30.42% | -- | 21.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6852 | 2.7852 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.7098 | 2.8098 | -2.40% | -0.71% | -- | -- | 29.66% | -- | 24.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.7764 | 2.8764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.7292 | 2.8292 | 0.00% | 4.10% | 11.01% | -- | 31.20% | -- | 23.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.6218 | 2.7218 | 0.00% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 20.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.5655 | 2.6655 | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.15% | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.6394 | 2.7394 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 31.22% | -- | 25.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.6406 | 2.7406 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 23.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 2.6301 | 2.7301 | 0.98% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 16.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.6046 | 2.7046 | 0.00% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 18.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.5504 | 2.6504 | 0.59% | -- | -- | -8.56% | -- | -- | 16.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.5354 | 2.6354 | 0.00% | 2.51% | -8.69% | -9.10% | -- | -- | 13.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.4586 | 2.5586 | 0.00% | -1.25% | -- | -8.35% | -- | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.4733 | 2.5733 | -2.58% | -0.69% | -13.99% | -- | -- | -- | 16.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.5387 | 2.6387 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.23% | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.4897 | 2.5897 | -1.31% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 16.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.5227 | 2.6227 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.37% | -- | 21.73% | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.4905 | 2.5905 | 0.00% | -- | -13.85% | -- | 15.50% | -- | 16.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.5015 | 2.6015 | 0.00% | -- | -12.62% | -- | -- | -- | 17.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.5820 | 2.6820 | 0.00% | -5.13% | -- | 4.23% | -- | -- | 28.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.7216 | 2.8216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.7768 | 2.8768 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | 22.08% | -- | 44.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.7267 | 2.8267 | 0.00% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | 39.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.8756 | 2.9756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.8909 | 2.9909 | 0.39% | -- | -- | 14.26% | -- | -- | 56.71% | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.8797 | 2.9797 | 0.59% | -- | -- | 12.90% | -- | -- | 56.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.8627 | 2.9627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 55.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.9091 | 3.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.11% | -- | 55.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.8779 | 2.9779 | 0.00% | -- | 3.18% | 9.61% | 31.22% | -- | 54.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.8210 | 2.9210 | 0.00% | -- | -- | 7.43% | 42.63% | -- | 54.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.9110 | 3.0110 | 0.00% | -- | 14.12% | -- | 47.18% | -- | 70.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.8993 | 2.9993 | 0.00% | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 77.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.7893 | 2.8893 | 3.23% | -- | -- | -3.92% | -- | -- | 68.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.7021 | 2.8021 | 0.72% | -- | -- | -6.00% | -- | -- | 63.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.6827 | 2.7827 | 0.00% | -- | -- | -6.67% | 45.23% | -- | 62.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.5508 | 2.6508 | 0.00% | 2.00% | -- | -10.11% | 27.99% | -- | 62.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.4894 | 2.5894 | -0.46% | -- | 1.06% | -- | 27.04% | -- | 59.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.5008 | 2.6008 | 0.95% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 62.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.4772 | 2.5772 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.97% | -- | 56.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.4586 | 2.5586 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | 24.47% | -- | 52.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.5239 | 2.6239 | 0.00% | 0.61% | -3.87% | -- | -- | -- | 52.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.4987 | 2.5987 | -0.39% | -1.74% | -4.84% | -2.05% | 28.24% | -- | 47.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.5085 | 2.6085 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 26.75% | -- | 48.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.5429 | 2.6429 | 0.50% | 0.46% | -- | -- | 32.64% | -- | 56.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.5302 | 2.6302 | -0.80% | -- | -- | -- | 35.87% | -- | 55.75% | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.5507 | 2.6507 | 0.00% | -- | -- | -5.13% | 34.04% | -- | 57.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.4634 | 2.5634 | -2.68% | -4.10% | -5.49% | -- | 25.53% | -- | 42.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.5313 | 2.6313 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | 28.71% | -- | 46.03% | -- | -- | | 2025-11-14 | 2.5686 | 2.6686 | -1.40% | -- | -- | -- | 30.64% | -- | 53.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.6052 | 2.7052 | 0.00% | -- | -- | 3.80% | 28.15% | -- | 57.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.6102 | 2.7102 | -0.58% | -0.60% | -6.12% | 5.48% | 28.02% | -- | 57.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.6255 | 2.7255 | 0.00% | -- | -5.57% | -- | 33.93% | -- | 57.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 2.6259 | 2.7259 | 0.00% | -1.20% | -8.65% | 9.03% | 41.54% | -- | 57.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.6492 | 2.7492 | 0.03% | -- | -7.84% | -- | 38.98% | -- | 63.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.6483 | 2.7483 | 0.00% | 2.37% | -7.87% | 11.19% | 41.65% | -- | 70.01% | -- | -- |
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