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| 易方达中证全指食品ETF(560160)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-29 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -2.06% | -5.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-22 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 0.9065 | 0.9065 | 0.97% | 1.30% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8978 | 0.8978 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | -- | -9.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | -3.26% | -10.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -3.36% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9389 | 0.9389 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | -4.17% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 0.9652 | 0.9652 | 0.30% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -0.47% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 0.9763 | 0.9763 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 0.9705 | 0.9705 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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