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| 中海优势精选(393001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.5120 | 1.9480 | 0.87% | 0.07% | 2.02% | -- | 2.79% | -- | 19.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.4990 | 1.9350 | -0.40% | -0.60% | 1.15% | -- | 4.24% | -- | 19.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.5050 | 1.9410 | -0.07% | 0.80% | 1.55% | -- | -- | -- | 19.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.5060 | 1.9420 | 0.00% | 0.94% | 1.62% | -- | -- | -- | 19.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.5110 | 1.9470 | 0.20% | 3.21% | 1.96% | -- | -- | -- | 19.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.5080 | 1.9440 | 1.00% | 2.79% | 2.79% | -- | 2.79% | -- | 17.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4930 | 1.9290 | 0.07% | 0.88% | 1.91% | -- | 3.04% | -- | 16.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4920 | 1.9280 | 0.61% | 0.13% | 1.98% | -- | -- | -- | 16.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4830 | 1.9190 | 1.30% | -1.07% | 1.37% | -- | 2.70% | -- | 15.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4640 | 1.9000 | -0.20% | -1.28% | 0.14% | -- | -- | -- | 15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4670 | 1.9030 | -0.88% | -0.95% | -0.14% | -- | 2.37% | -- | 14.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4800 | 1.9160 | -0.67% | -1.27% | 0.41% | -- | 2.78% | -- | 15.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4900 | 1.9260 | -0.60% | -0.67% | 1.36% | -- | -- | -- | 16.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4990 | 1.9350 | 1.08% | -0.40% | 1.97% | -- | -- | -- | 15.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4830 | 1.9190 | 0.14% | -- | -- | -- | 2.35% | -- | 12.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4810 | 1.9170 | -1.20% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 11.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4990 | 1.9350 | -0.07% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5000 | 1.9360 | -0.33% | 1.21% | -- | -- | 4.60% | -- | 12.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5050 | 1.9410 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | 6.29% | -- | 12.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4920 | 1.9280 | 0.67% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4820 | 1.9180 | 1.02% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4670 | 1.9030 | 0.14% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4650 | 1.9010 | 0.14% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4630 | 1.8990 | 0.07% | -- | -- | -- | 4.35% | -- | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4620 | 1.8980 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4690 | 1.9050 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4740 | 1.9100 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4700 | 1.9060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.23% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4650 | 1.9010 | -0.27% | -0.27% | -3.36% | -5.97% | 10.40% | -- | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4690 | 1.9050 | 0.00% | -1.08% | -2.97% | -- | -- | -- | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4690 | 1.9050 | -1.08% | 0.14% | -- | -4.24% | -- | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4850 | 1.9210 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | 12.93% | -- | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4830 | 1.9190 | 1.09% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4670 | 1.9030 | -0.20% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4700 | 1.9060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4780 | 1.9140 | 0.00% | -- | -- | -5.50% | 13.26% | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5020 | 1.9380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5160 | 1.9520 | 0.13% | -- | -- | -- | 17.70% | -- | -7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5140 | 1.9500 | 0.00% | -- | -- | -2.64% | -- | -- | -10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5240 | 1.9600 | 0.13% | -- | -- | -- | 19.91% | -- | -5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5220 | 1.9580 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.84% | -- | -5.29% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.5230 | 1.9590 | 0.00% | -- | -0.98% | -2.99% | 20.49% | -- | -5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4670 | 1.9030 | 0.55% | -1.74% | -- | -1.87% | -- | -- | -3.61% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4590 | 1.8950 | 0.00% | -- | -- | -2.41% | 14.61% | -- | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4930 | 1.9290 | 0.00% | -- | -4.54% | -- | -- | -- | -2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4910 | 1.9270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.5380 | 1.9740 | 0.00% | -- | -- | 5.13% | 20.72% | -- | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5580 | 1.9940 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | 24.14% | -- | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5340 | 1.9700 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | 22.52% | -- | -4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5610 | 1.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5640 | 2.0000 | 0.00% | -- | -- | 10.53% | 23.83% | -- | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5820 | 2.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.92% | -- | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5800 | 2.0160 | -0.06% | -- | -- | -- | 23.44% | -- | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5810 | 2.0170 | 1.67% | -- | -- | 8.21% | -- | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5550 | 1.9910 | 0.00% | -2.93% | -- | 5.71% | -- | -- | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6020 | 2.0380 | 0.00% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5820 | 2.0180 | 0.06% | -- | -- | -- | 23.88% | -- | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5810 | 2.0170 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5700 | 2.0060 | 0.00% | -- | 9.56% | 8.35% | -- | -- | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5600 | 1.9960 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4950 | 1.9310 | 0.47% | 0.34% | 5.13% | -- | -- | -- | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4880 | 1.9240 | 0.00% | 0.20% | 4.64% | -- | -- | -- | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4900 | 1.9260 | 0.34% | 1.85% | -- | 6.28% | 11.03% | -- | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4850 | 1.9210 | 0.00% | 3.63% | -- | -- | 11.74% | -- | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4630 | 1.8990 | 2.09% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4330 | 1.8690 | -1.44% | -0.28% | -1.10% | -- | 7.42% | -- | -7.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4540 | 1.8900 | 0.00% | -- | 0.35% | 5.06% | 8.35% | -- | -5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4430 | 1.8790 | 0.42% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4370 | 1.8730 | 0.00% | -- | -1.64% | -- | 5.66% | -- | -9.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4240 | 1.8600 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.32% | -- | -7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4310 | 1.8670 | 0.63% | -- | -0.76% | -- | 6.08% | -- | -7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4220 | 1.8580 | 0.57% | -- | -1.86% | -- | 5.96% | -- | -6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4140 | 1.8500 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | 5.13% | -- | -7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4150 | 1.8510 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | 6.95% | -- | -7.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4290 | 1.8650 | -0.28% | -2.92% | -- | -- | 4.77% | -- | -3.45% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4330 | 1.8690 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.06% | -- | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4490 | 1.8850 | -1.56% | -0.82% | -- | 6.94% | 5.77% | -- | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4720 | 1.9080 | 0.00% | 0.07% | 2.65% | -- | 6.36% | -- | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4610 | 1.8970 | -0.68% | 1.32% | -- | 8.06% | 1.18% | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4710 | 1.9070 | 2.29% | -- | -- | -- | 4.25% | -- | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
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