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| 新华优选消费(519150)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 2.1825 | 3.1185 | 0.44% | -- | -- | -- | -28.99% | -- | -21.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.1729 | 3.1089 | 3.46% | 2.07% | -3.99% | -- | -- | -- | -19.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.1002 | 3.0362 | -1.78% | -0.97% | -7.78% | -- | -- | -- | -22.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.1382 | 3.0742 | -1.06% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -21.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.1610 | 3.0970 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -20.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.1288 | 3.0648 | 0.38% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | -24.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.1207 | 3.0567 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.1345 | 3.0705 | -1.33% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -25.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.1633 | 3.0993 | -0.90% | -3.70% | -- | -- | -29.77% | -- | -24.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.1830 | 3.1190 | -0.96% | -2.83% | -- | -- | -30.03% | -- | -24.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.2042 | 3.1402 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -29.56% | -- | -23.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.2465 | 3.1825 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -22.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.2127 | 3.1487 | 0.00% | -- | -- | -7.68% | -- | -- | -24.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.2632 | 3.1992 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -23.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.2775 | 3.2135 | 0.00% | -- | -- | -10.43% | -- | -- | -22.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.4599 | 3.3959 | 2.64% | -3.25% | -9.26% | -12.88% | -- | -- | -20.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.3967 | 3.3327 | 0.00% | -- | -- | -- | -19.81% | -- | -20.67% | -- | -- | | 2026-06-22 | 2.5426 | 3.4786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.5548 | 3.4908 | 0.00% | -- | -12.27% | -13.49% | -- | -- | -15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.6089 | 3.5449 | 0.00% | -3.76% | -- | -- | -16.20% | -- | -14.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.7108 | 3.6468 | 0.01% | -- | -7.35% | -11.12% | -11.71% | -- | -12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.7106 | 3.6466 | -1.40% | -2.48% | -- | -11.13% | -12.00% | -- | -12.79% | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.7492 | 3.6852 | 0.00% | -- | -- | -9.87% | -- | -- | -11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.7794 | 3.7154 | 0.00% | -2.46% | -- | -10.91% | -10.40% | -- | -12.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.8150 | 3.7510 | 0.00% | -- | -- | -9.76% | -8.51% | -- | -11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.8496 | 3.7856 | 0.00% | -2.60% | -1.46% | -8.65% | -- | -- | -9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.9122 | 3.8482 | -0.46% | -- | 0.33% | -- | -3.58% | -- | -9.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.9257 | 3.8617 | 0.59% | -- | 3.16% | -- | -2.28% | -- | -10.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.9084 | 3.8444 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -2.40% | -- | -11.37% | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.9259 | 3.8619 | 0.00% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -11.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.8715 | 3.8075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.8919 | 3.8279 | 0.55% | 1.96% | -- | -9.13% | -- | -- | -12.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.8761 | 3.8121 | 0.00% | -- | -- | -9.52% | -- | -- | -13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.9027 | 3.8387 | 2.34% | -- | -- | -6.54% | -- | -- | -16.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.8362 | 3.7722 | 0.00% | 1.72% | -- | -8.75% | -- | -- | -17.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.7883 | 3.7243 | 0.00% | -- | -8.58% | -- | -8.72% | -- | -20.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.8237 | 3.7597 | 0.00% | -- | -7.42% | -- | -- | -- | -15.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.9304 | 3.8664 | 0.00% | -0.91% | -6.06% | -- | -6.78% | -- | -11.91% | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.9519 | 3.8879 | 0.00% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | -12.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.9320 | 3.8680 | -0.85% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | -13.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.9572 | 3.8932 | 0.13% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -13.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.9533 | 3.8893 | 0.00% | -0.06% | -- | -2.15% | -- | -- | -13.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.9389 | 3.8749 | -0.54% | -- | -- | -2.92% | -1.74% | -- | -16.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.9550 | 3.8910 | 0.00% | -- | -6.12% | -3.60% | -- | -- | -16.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 3.0501 | 3.9861 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -13.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 3.1196 | 4.0556 | -0.97% | -- | -1.86% | -1.69% | 3.69% | -- | -12.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 3.1503 | 4.0863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 3.1477 | 4.0837 | 1.49% | -- | -- | -- | 7.74% | -- | -6.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 3.1016 | 4.0376 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.16% | -- | -8.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.1507 | 4.0867 | 0.00% | -- | -- | 2.61% | 7.84% | -- | -5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 3.1891 | 4.1251 | 0.60% | 0.32% | -- | -- | 8.34% | -- | -4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 3.1701 | 4.1061 | 0.61% | -- | -- | 3.19% | -- | -- | -4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 3.1508 | 4.0868 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 3.1656 | 4.1016 | -0.53% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -5.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 3.1826 | 4.1186 | 0.12% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 3.1788 | 4.1148 | 0.00% | 2.19% | -- | 3.19% | -- | -- | -4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 3.1057 | 4.0417 | -0.08% | -- | -- | -- | 7.23% | -- | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 3.1081 | 4.0441 | -0.09% | -- | -- | -- | 7.65% | -- | -4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 3.1108 | 4.0468 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 3.0550 | 3.9910 | 0.17% | -- | -0.82% | -- | 1.08% | -- | -3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 3.0498 | 3.9858 | 0.00% | -- | -0.99% | -3.61% | 1.29% | -- | -3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 3.0388 | 3.9748 | 0.00% | 0.68% | -2.97% | -- | 0.93% | -- | -5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 3.0182 | 3.9542 | 0.79% | -1.54% | -- | -6.54% | -- | -- | -5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.9944 | 3.9304 | 0.00% | -- | -2.82% | -7.29% | -0.36% | -- | -6.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 3.0272 | 3.9632 | -1.24% | -- | -- | -3.35% | 2.13% | -- | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 3.0653 | 4.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 3.0802 | 4.0162 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | 4.91% | -- | 7.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 3.0588 | 3.9948 | 0.41% | -1.69% | -0.48% | -- | 4.65% | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 3.0463 | 3.9823 | 0.00% | -2.73% | -0.88% | -3.37% | 5.51% | -- | 6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 3.1115 | 4.0475 | -0.65% | -1.01% | 1.28% | -- | 6.87% | -- | 4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 3.1319 | 4.0679 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | 5.61% | -- | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 3.1733 | 4.1093 | 0.00% | 2.45% | 3.01% | -- | 4.12% | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 3.1434 | 4.0794 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | 3.27% | -- | 6.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 3.0813 | 4.0173 | -0.52% | -- | -- | 0.71% | 1.11% | -- | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 3.0974 | 4.0334 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | 5.25% | -- | 5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 3.0736 | 4.0096 | -0.43% | -- | -- | 1.18% | 7.11% | -- | 13.45% | -- | -- | | 2025-10-29 | 3.0868 | 4.0228 | 0.53% | -- | -2.44% | -- | 6.94% | -- | 13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 3.0705 | 4.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.29% | -- | 13.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 3.0734 | 4.0094 | 0.00% | 0.04% | -3.23% | 0.83% | 6.86% | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
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