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| 兴银碳中和主题混合-A(014838)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.2113 | 1.2113 | -0.06% | -1.04% | -6.42% | -13.65% | -- | -- | 35.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2120 | 1.2120 | -0.49% | -- | -5.83% | -- | -- | -- | 36.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2180 | 1.2180 | 0.72% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 36.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2093 | 1.2093 | -0.78% | -- | -7.52% | -14.46% | -- | -- | 35.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2188 | 1.2188 | -0.42% | -- | -6.79% | -12.19% | -- | -- | 38.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -0.46% | -7.57% | -14.34% | -- | -- | 41.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2297 | 1.2297 | 0.78% | -4.85% | -- | -9.84% | 2.20% | -- | 36.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2202 | 1.2202 | -1.71% | -4.82% | -- | -11.82% | -- | -- | 34.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2414 | 1.2414 | -1.47% | -4.09% | -- | -9.64% | 4.43% | -- | 36.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | -2.67% | -5.57% | -- | -- | -- | 38.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2924 | 1.2924 | 0.81% | -0.15% | -6.07% | -- | 4.12% | -- | 40.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2820 | 1.2820 | -0.96% | -0.96% | -- | -- | 4.51% | -- | 38.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2944 | 1.2944 | 0.57% | -2.26% | -8.66% | -- | 5.52% | -- | 40.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2870 | 1.2870 | -0.43% | -3.38% | -9.19% | -- | -- | -- | 39.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2926 | 1.2926 | -1.15% | -2.77% | -8.79% | -- | -- | -- | 40.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3076 | 1.3076 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3243 | 1.3243 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3320 | 1.3320 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3294 | 1.3294 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 46.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | -0.81% | -8.84% | -- | -- | -- | 43.13% | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -3.90% | -7.13% | -- | -- | -- | 42.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.3759 | 1.3759 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.80% | -- | 47.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3884 | 1.3884 | -0.32% | -2.03% | -1.37% | -5.67% | -- | -- | 47.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3928 | 1.3928 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.80% | -- | 49.55% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.4028 | 1.4028 | -0.74% | -0.14% | -- | -4.86% | -- | -- | 50.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.4132 | 1.4132 | -0.28% | -- | -- | -4.19% | -- | -- | 52.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | -- | -- | -5.34% | -- | -- | 56.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.4047 | 1.4047 | 0.00% | -3.24% | 1.20% | -5.73% | -- | -- | 56.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.4168 | 1.4168 | 0.00% | -- | -- | -5.00% | -- | -- | 52.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.4517 | 1.4517 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 56.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.4377 | 1.4377 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 52.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4366 | 1.4366 | -0.64% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 52.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4459 | 1.4459 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.93% | -- | 51.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4214 | 1.4214 | 0.00% | 1.33% | -3.00% | -6.82% | 33.48% | -- | 46.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4077 | 1.4077 | 0.00% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | 44.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4027 | 1.4027 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 44.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4137 | 1.4137 | 1.85% | -- | -- | -5.03% | -- | -- | 46.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.3880 | 1.3880 | -2.86% | -- | -- | -- | 32.53% | -- | 44.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4289 | 1.4289 | 3.47% | 4.77% | -- | -4.27% | -- | -- | 48.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3810 | 1.3810 | 0.22% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 43.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3779 | 1.3779 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | 34.21% | -- | 43.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3639 | 1.3639 | -1.43% | -- | -- | -7.62% | 36.19% | -- | 39.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3837 | 1.3837 | 0.71% | -- | -- | -- | 38.81% | -- | 41.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3739 | 1.3739 | 0.00% | -- | -3.67% | -- | -- | -- | 40.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4654 | 1.4654 | 0.55% | -- | -- | 4.84% | 49.20% | -- | 50.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4574 | 1.4574 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 49.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4262 | 1.4262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.98% | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4270 | 1.4270 | 0.00% | -3.21% | -- | -2.13% | -- | -- | 53.49% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.4718 | 1.4718 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | 56.46% | -- | 52.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4835 | 1.4835 | 0.62% | -- | -- | -- | 58.97% | -- | 53.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4744 | 1.4744 | -0.04% | -1.05% | -- | -- | 57.99% | -- | 54.44% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4750 | 1.4750 | -1.48% | -1.75% | -2.52% | -- | -- | -- | 54.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4972 | 1.4972 | 0.05% | 1.39% | 0.78% | -- | -- | -- | 55.84% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4965 | 1.4965 | 0.00% | 0.35% | 0.53% | -- | -- | -- | 55.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4901 | 1.4901 | -0.75% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | 55.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5013 | 1.5013 | 1.67% | 0.37% | -- | -- | 58.40% | -- | 53.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4767 | 1.4767 | -0.98% | -- | -- | -- | 54.77% | -- | 52.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4913 | 1.4913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 53.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4958 | 1.4958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 55.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5255 | 1.5255 | 0.00% | 0.81% | 9.14% | 8.70% | -- | -- | 57.64% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.5132 | 1.5132 | 1.86% | -- | -- | 6.31% | -- | -- | 54.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4856 | 1.4856 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 51.56% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4886 | 1.4886 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.44% | -- | 53.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4926 | 1.4926 | 0.00% | 1.10% | -- | 5.69% | 61.80% | -- | 50.30% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4688 | 1.4688 | -0.51% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 41.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4764 | 1.4764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 42.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | 3.93% | -- | 7.59% | -- | -- | 39.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4425 | 1.4425 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | 66.47% | -- | 37.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3978 | 1.3978 | -0.53% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | 31.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4053 | 1.4053 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.57% | -- | 33.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4115 | 1.4115 | -1.85% | 0.30% | -- | -- | 47.26% | -- | 33.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4381 | 1.4381 | 0.00% | -- | -- | 10.28% | -- | -- | 37.22% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4230 | 1.4230 | 1.12% | -- | -1.75% | 9.59% | 45.49% | -- | 36.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.51% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4955 | 1.4955 | 0.00% | 2.56% | -- | 19.59% | 53.62% | -- | 44.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4581 | 1.4581 | 0.77% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 37.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4470 | 1.4470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.52% | -- | 35.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4484 | 1.4484 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | 50.33% | -- | 35.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4248 | 1.4248 | 0.00% | -- | 5.53% | 12.94% | -- | -- | 34.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4034 | 1.4034 | 0.00% | -- | 4.15% | -- | 53.86% | -- | 32.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3592 | 1.3592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 34.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4122 | 1.4122 | 1.10% | -- | -- | -- | 58.30% | -- | 33.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | 2.80% | 9.18% | 16.90% | -- | -- | 32.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3588 | 1.3588 | 0.75% | -- | -- | -- | 55.61% | -- | 33.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | -0.05% | 7.85% | 13.46% | -- | -- | 32.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3502 | 1.3502 | 0.00% | -- | 9.60% | 8.77% | -- | -- | 31.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3494 | 1.3494 | 0.14% | -- | -- | 10.00% | 56.62% | -- | 31.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3475 | 1.3475 | 0.00% | 3.34% | -- | 9.85% | 57.47% | -- | 31.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | -- | -- | 6.30% | -- | 51.43% | 30.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2985 | 1.2985 | 0.00% | -- | -- | 7.92% | 46.16% | 50.80% | 33.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | -- | 7.94% | -- | -- | 48.58% | 29.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 43.18% | 21.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | -- | -- | 6.32% | -- | 45.22% | 21.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2319 | 1.2319 | 0.00% | 1.57% | -- | 5.47% | 35.43% | 43.06% | 19.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.01% | 40.84% | 17.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1984 | 1.1984 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.10% | 39.17% | 18.06% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1868 | 1.1868 | 0.13% | -- | -- | -- | 34.96% | 37.82% | 15.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | 29.50% | 37.65% | 14.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -2.01% | 5.22% | -- | 38.19% | 43.33% | 20.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.08% | 49.61% | 25.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2595 | 1.2595 | -0.16% | 3.94% | 2.66% | -- | 33.85% | 46.27% | 22.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | 2.20% | 2.82% | 18.60% | 35.40% | 46.50% | 23.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2302 | 1.2302 | 1.53% | -- | 0.29% | -- | 32.01% | 42.86% | 16.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2117 | 1.2117 | -1.83% | -- | -1.22% | -- | 31.53% | 40.72% | 14.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | 36.61% | 43.34% | 18.84% | -- | -- |
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