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| 方正现金港(970116)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 0.2299 | 0.82% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.2321 | 0.86% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.2408 | 0.98% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.2900 | 1.08% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.2896 | 0.99% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.2109 | 0.99% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.2704 | 1.03% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.2898 | 0.85% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.2853 | 0.80% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.2903 | 0.75% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.1882 | 0.70% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.1929 | 0.74% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.2053 | 0.76% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.2042 | 0.77% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.2109 | 0.76% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.1937 | 0.78% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.2045 | 0.79% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.2134 | 0.79% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.2088 | 0.80% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.2098 | 0.79% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.2150 | 0.80% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.2171 | 0.81% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.2256 | 0.82% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.2210 | 0.83% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.2244 | 0.84% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.2297 | 0.84% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.2357 | 0.83% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.2282 | 0.82% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.2062 | 0.82% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.2247 | 0.83% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.2250 | 0.82% | 134.81 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.2299 | 0.83% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.2276 | 0.83% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.2233 | 0.84% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.2347 | 0.83% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.2338 | 0.84% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.1965 | 0.86% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.2393 | 0.86% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | -- | -- | 136.45 | -- | -- | | 2025-03-24 | 0.2216 | 0.80% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.2286 | 0.81% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.2103 | 0.81% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.2197 | 0.82% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.1689 | 0.79% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.2256 | 0.83% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.2276 | 0.81% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.1980 | 0.81% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.2350 | 0.82% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.2272 | 0.81% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.2057 | 0.79% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.1857 | 0.78% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.2183 | 0.80% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.2134 | 0.80% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.2216 | 0.82% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.2243 | 0.82% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.2190 | 0.82% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.2244 | 0.82% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.2254 | 0.83% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.2233 | 0.83% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.2431 | 0.82% | 136.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.2217 | 0.78% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.2103 | 0.78% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.2008 | 0.75% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.2114 | 0.78% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.2069 | 0.78% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.2126 | 0.80% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.2130 | 0.79% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.2230 | 0.77% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.2090 | 0.76% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.2271 | 0.75% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.2058 | 0.74% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.2029 | 0.75% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.1926 | 0.75% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.1965 | 0.76% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.2072 | 0.78% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.2064 | 0.77% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.2068 | 0.78% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.2209 | 0.78% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.2118 | 0.78% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.2175 | 0.80% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 98.65 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.2106 | 0.80% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.2261 | 0.81% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.2147 | 0.81% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.2314 | 0.80% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.2027 | 0.81% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.2215 | 0.82% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.2239 | 0.81% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.2173 | 0.81% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.2389 | 0.80% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.2297 | 0.79% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.2020 | 0.78% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.2206 | 0.79% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.2134 | 0.79% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.2116 | 0.80% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.2270 | 0.80% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.2144 | 0.80% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.2154 | 0.81% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.2199 | 0.81% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.2210 | 0.83% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.2269 | 0.83% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.2186 | 0.82% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.2319 | 0.82% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.2236 | 0.83% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.2217 | 0.83% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.2135 | 0.83% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 98.65 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.2342 | 0.83% | 98.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 98.65 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 98.65 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.2289 | 0.76% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.1995 | 0.75% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.2085 | 0.76% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.2083 | 0.76% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.2032 | 0.78% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.2064 | 0.80% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.2092 | 0.83% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.2187 | 0.86% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.2187 | 0.87% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.2347 | 0.87% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.2638 | 0.87% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.2651 | 0.85% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.2258 | 0.83% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.2126 | 0.81% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.2182 | 0.81% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.2273 | 0.81% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.2344 | 0.82% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.2311 | 0.83% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.2261 | 0.82% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.2233 | 0.82% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.2286 | 0.83% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.2241 | 0.84% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.2188 | 0.84% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.2273 | 0.85% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.2299 | 0.86% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.2334 | 0.86% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.2270 | 0.86% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.2297 | 0.86% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.2436 | 0.87% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.2355 | 0.87% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.2347 | 0.87% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.2300 | 0.87% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.2348 | 0.88% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.2360 | 0.88% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.2340 | 0.89% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.2457 | 0.89% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.2398 | 0.89% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.2484 | 0.89% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.2388 | 0.89% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.2361 | 0.90% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.2423 | 0.90% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.2576 | 0.91% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.2433 | 0.91% | 92.74 | 开放申购 | 开放赎回 |
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