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| 大摩多元收益A(233012)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.3098 | 2.1027 | -0.40% | 0.06% | -0.19% | -- | -- | -- | 9.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.3150 | 2.1079 | 0.15% | 0.64% | -- | -- | 3.85% | -- | 10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3130 | 2.1059 | 0.05% | 0.14% | 0.11% | -- | -- | -- | 9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3123 | 2.1052 | -0.02% | -0.10% | -0.17% | -- | -- | -- | 9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3125 | 2.1054 | 0.27% | -- | -0.15% | -- | 4.38% | -- | 10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3090 | 2.1019 | 0.18% | -0.10% | -0.63% | -- | 4.50% | -- | 10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3067 | 2.0996 | -0.34% | -0.07% | -0.95% | -- | 4.44% | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3112 | 2.1041 | -0.18% | -0.14% | -0.58% | -- | -- | -- | 9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3136 | 2.1065 | 0.00% | 0.09% | -0.11% | -- | 5.24% | -- | 10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3103 | 2.1032 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3076 | 2.1005 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3131 | 2.1060 | 0.05% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 9.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3124 | 2.1053 | 0.05% | 0.01% | -- | -- | 4.82% | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3117 | 2.1046 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 4.40% | -- | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3123 | 2.1052 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3116 | 2.1045 | -0.22% | -0.55% | -- | -1.16% | 4.68% | -- | 8.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3145 | 2.1074 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3173 | 2.1102 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3192 | 2.1121 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3189 | 2.1118 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3151 | 2.1080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.29% | -- | -- | | 2026-06-26 | 1.3270 | 2.1199 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 10.69% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.3254 | 2.1183 | 0.32% | -- | -1.35% | 0.31% | -- | -- | 9.96% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3212 | 2.1141 | 0.02% | -1.07% | -1.78% | -- | -- | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3209 | 2.1138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3355 | 2.1284 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.94% | -- | 10.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3355 | 2.1284 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 9.08% | -- | 11.12% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3401 | 2.1330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3414 | 2.1343 | 0.11% | -- | 0.85% | 1.42% | 9.49% | -- | 11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3399 | 2.1328 | 0.50% | 0.44% | -- | -- | 9.23% | -- | 11.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3333 | 2.1262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3340 | 2.1269 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | 9.12% | -- | 10.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3435 | 2.1364 | -0.12% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 11.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3451 | 2.1380 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 11.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3389 | 2.1318 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | 10.13% | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3346 | 2.1275 | 0.43% | -- | -- | -- | 9.89% | -- | 10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3289 | 2.1218 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 9.63% | -- | 10.16% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3301 | 2.1230 | -0.16% | 0.23% | -- | 0.99% | -- | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3322 | 2.1251 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | 10.52% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3270 | 2.1199 | 0.00% | 0.58% | 1.20% | -- | 9.71% | -- | 9.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3218 | 2.1147 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 9.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3194 | 2.1123 | 0.24% | -- | -- | -- | 8.56% | -- | 9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3163 | 2.1092 | -0.01% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 8.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3164 | 2.1093 | 0.00% | 0.79% | -- | 2.09% | 8.69% | -- | 8.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3061 | 2.0990 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 8.27% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3000 | 2.0929 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3049 | 2.0978 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 8.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3036 | 2.0965 | 0.00% | -- | -- | 3.25% | 6.54% | -- | 8.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3113 | 2.1042 | 0.00% | -- | -- | 3.87% | 7.00% | -- | 9.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3213 | 2.1142 | 0.00% | -- | -- | 4.66% | 7.99% | -- | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3167 | 2.1096 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3250 | 2.1179 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.83% | -- | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3226 | 2.1155 | 0.00% | -- | 0.43% | 5.06% | 7.15% | -- | 9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3181 | 2.1110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3087 | 2.1016 | 0.00% | -0.47% | 1.72% | 3.19% | 5.92% | -- | 8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3103 | 2.1032 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 6.33% | -- | 8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3149 | 2.1078 | 0.00% | -0.16% | 3.24% | -- | 6.70% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3218 | 2.1147 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 7.26% | -- | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3170 | 2.1099 | 0.00% | -- | 4.06% | 5.14% | 7.26% | -- | 8.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3112 | 2.1041 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | -- | 8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2963 | 2.0892 | 0.00% | -- | 2.68% | 3.18% | 5.91% | -- | 7.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2895 | 2.0824 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | 4.94% | -- | 7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2866 | 2.0795 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | 4.92% | -- | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2736 | 2.0665 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | 3.95% | -- | 6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2685 | 2.0614 | 0.23% | 0.48% | 1.01% | -- | 3.64% | -- | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2656 | 2.0585 | 0.02% | -- | 0.79% | -- | 3.57% | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2654 | 2.0583 | 0.22% | -- | 0.77% | -- | 3.54% | -- | 6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2626 | 2.0555 | 0.10% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 6.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2613 | 2.0542 | -0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 5.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2624 | 2.0553 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | 3.31% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2625 | 2.0554 | 0.11% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 5.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2611 | 2.0540 | 0.00% | 0.15% | -0.33% | -- | -- | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2644 | 2.0573 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 4.57% | -- | 5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2592 | 2.0521 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | 4.39% | -- | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2590 | 2.0519 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 4.60% | -- | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2602 | 2.0531 | 0.00% | 0.35% | -0.40% | -- | 5.38% | -- | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2570 | 2.0499 | -0.05% | -- | -- | -- | 5.64% | -- | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2576 | 2.0505 | -0.10% | -- | 0.02% | -- | 6.11% | -- | 5.20% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2589 | 2.0518 | 0.25% | -- | 0.12% | -- | 6.30% | -- | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2558 | 2.0487 | 0.01% | -0.60% | -0.13% | -0.29% | 5.97% | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2557 | 2.0486 | 0.00% | -0.79% | -- | -- | 5.58% | -- | 5.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2634 | 2.0563 | -0.18% | -- | 1.38% | -- | 6.52% | -- | 5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2657 | 2.0586 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | 6.61% | -- | 5.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2660 | 2.0589 | 0.06% | -- | 0.76% | -- | 6.62% | -- | 5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2653 | 2.0582 | 0.00% | -- | 0.71% | 1.25% | 6.61% | -- | 5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2683 | 2.0612 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 7.33% | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2653 | 2.0582 | 0.00% | 0.63% | -- | 1.67% | 7.53% | -- | 5.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
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