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| 万家安恒纯债3个月持有C(015023)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0000 | 1.0000 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开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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