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| 国泰标普500ETF(QDII)(159612)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.9245 | 1.9245 | 0.62% | 0.05% | -0.30% | -- | -- | -- | 73.74% | -- | -- | | 2026-10-26 | 1.9126 | 1.9126 | 0.65% | -0.31% | -0.91% | -- | -- | -- | 71.83% | -- | -- | | 2026-10-23 | 1.9003 | 1.9003 | -0.54% | -0.56% | -1.54% | -- | -- | -- | 67.43% | -- | -- | | 2026-10-22 | 1.9107 | 1.9107 | -1.23% | -1.18% | -1.74% | -- | -- | -- | 68.05% | -- | -- | | 2026-10-21 | 1.9345 | 1.9345 | 0.57% | 0.37% | -0.56% | -- | -- | -- | 70.14% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.9235 | 1.9235 | 0.26% | -1.39% | 0.31% | -- | -- | -- | 69.17% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.9185 | 1.9185 | 0.39% | -1.68% | 0.05% | -- | -- | -- | 66.62% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.9110 | 1.9110 | -1.17% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 62.32% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.9336 | 1.9336 | 0.33% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.9273 | 1.9273 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.9506 | 1.9506 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.9512 | 1.9512 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 66.68% | -- | -- | | 2026-10-09 | 1.9529 | 1.9529 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 67.34% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.9423 | 1.9423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 67.79% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.9196 | 1.9196 | -0.15% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 65.83% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.9225 | 1.9225 | -0.40% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 66.08% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.9302 | 1.9302 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 66.15% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.9300 | 1.9300 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 66.14% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.9446 | 1.9446 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 67.39% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.9453 | 1.9453 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 67.11% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.9176 | 1.9176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 60.19% | -- | -- |
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