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| 中欧纯债LOF(166016)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.1213 | 1.6490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.54% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1200 | 1.6477 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 0.83% | -- | 9.39% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1201 | 1.6478 | -0.04% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 9.46% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1206 | 1.6483 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.00% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1220 | 1.6497 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.07% | 1.25% | -- | 9.74% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1227 | 1.6504 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 9.82% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1216 | 1.6493 | 0.03% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 9.83% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1213 | 1.6490 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 1.21% | -- | 9.80% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1190 | 1.6467 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1192 | 1.6469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.67% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1192 | 1.6469 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 9.67% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1190 | 1.6467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.65% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1177 | 1.6454 | 0.00% | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | 9.76% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1174 | 1.6451 | -0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 9.75% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1177 | 1.6454 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1179 | 1.6456 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | 10.02% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1157 | 1.6434 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 10.06% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1157 | 1.6434 | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 10.06% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1155 | 1.6432 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 0.55% | -- | 10.04% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1146 | 1.6423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.07% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1141 | 1.6418 | 0.04% | 0.15% | 0.36% | 0.80% | -- | -- | 10.08% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1136 | 1.6413 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 10.03% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1124 | 1.6401 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 9.95% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1116 | 1.6393 | 0.00% | 0.08% | 0.24% | -- | 0.95% | -- | 10.03% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1110 | 1.6387 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.42% | -- | -- | 9.99% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1107 | 1.6384 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.10% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1102 | 1.6379 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 10.05% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1100 | 1.6377 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.23% | -- | 10.06% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1097 | 1.6374 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 10.10% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1095 | 1.6372 | -0.05% | 0.02% | 0.18% | -- | 1.15% | -- | 10.11% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1101 | 1.6378 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 10.27% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1101 | 1.6378 | 0.00% | 0.11% | 0.32% | -- | 0.93% | -- | 10.35% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1094 | 1.6371 | 0.01% | 0.03% | 0.26% | 0.33% | 0.88% | -- | 10.28% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1093 | 1.6370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.27% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1089 | 1.6366 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 10.25% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1091 | 1.6368 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | 0.85% | -- | 10.27% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1083 | 1.6360 | 0.00% | 0.15% | 0.24% | -- | -- | -- | 10.32% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1075 | 1.6352 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | 0.07% | -- | 10.25% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1066 | 1.6343 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 10.29% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1065 | 1.6342 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 0.14% | -- | 10.28% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1065 | 1.6342 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 0.14% | -- | 10.28% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1065 | 1.6342 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 10.53% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1061 | 1.6338 | 0.03% | -- | -- | 0.36% | 0.26% | -- | 10.49% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1058 | 1.6335 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.32% | -- | -- | 10.50% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1056 | 1.6333 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 10.47% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1053 | 1.6330 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.50% | -- | -- | 10.29% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1054 | 1.6331 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -0.25% | -- | 10.30% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1056 | 1.6333 | 0.00% | -0.07% | -0.01% | 0.53% | 0.12% | -- | 10.49% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1064 | 1.6341 | 0.01% | -- | 0.02% | -- | 0.33% | -- | 10.80% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1063 | 1.6340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.79% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1056 | 1.6333 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 11.02% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1054 | 1.6331 | -0.04% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 10.28% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1058 | 1.6335 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 1.65% | -- | 10.32% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1058 | 1.6335 | 0.01% | -0.04% | 0.02% | -- | 1.91% | -- | 10.28% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1057 | 1.6334 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | 9.92% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1062 | 1.6339 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 2.30% | -- | 9.95% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1061 | 1.6338 | -0.01% | 0.02% | 0.36% | -- | 2.41% | -- | 10.20% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1062 | 1.6339 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 2.40% | -- | 10.21% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1060 | 1.6337 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | 2.41% | -- | 10.19% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1059 | 1.6336 | 0.00% | 0.04% | 0.47% | -- | 2.43% | -- | 9.38% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1053 | 1.6330 | -0.02% | -0.03% | 0.50% | -- | 2.63% | -- | 9.04% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1055 | 1.6332 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.43% | 2.72% | -- | 9.06% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1056 | 1.6333 | 0.00% | -- | 0.53% | 0.55% | 2.89% | -- | 9.02% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1032 | 1.6309 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 2.58% | -- | 8.86% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1029 | 1.6306 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 2.48% | -- | 8.84% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1029 | 1.6306 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 2.36% | -- | 8.84% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1021 | 1.6298 | -0.02% | 0.13% | -- | -- | 2.17% | -- | 8.76% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1023 | 1.6300 | 0.09% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 8.84% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1013 | 1.6290 | 0.04% | -- | -- | -0.15% | 2.21% | -- | 8.77% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1009 | 1.6286 | 0.01% | 0.10% | -- | -0.20% | 2.21% | -- | 8.73% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1008 | 1.6285 | 0.01% | 0.09% | 0.06% | -0.10% | 2.34% | -- | 8.72% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1007 | 1.6284 | 0.00% | 0.08% | 0.05% | -0.15% | 2.65% | -- | 8.75% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0998 | 1.6275 | 0.01% | -- | -- | -0.10% | 2.36% | -- | 8.86% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0997 | 1.6274 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 8.83% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1001 | 1.6278 | 0.00% | -- | -0.04% | -0.96% | 1.95% | -- | 8.76% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1006 | 1.6283 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- |
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