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| 浦银安盛6个月持有A(519121)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-09 | 1.1905 | 1.5140 | 0.00% | -0.09% | 0.43% | -- | 5.37% | -- | 12.63% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1913 | 1.5148 | -0.03% | -- | -- | 2.00% | 5.50% | -- | 12.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1917 | 1.5152 | 0.00% | 0.13% | -- | 2.04% | -- | -- | 12.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1916 | 1.5151 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | 12.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1902 | 1.5137 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.87% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1897 | 1.5132 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.59% | -- | 12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1870 | 1.5105 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 12.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1866 | 1.5101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1854 | 1.5089 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | 5.50% | -- | 12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1851 | 1.5086 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 12.58% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1839 | 1.5074 | 0.04% | 0.19% | 1.30% | -- | -- | -- | 12.95% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1834 | 1.5069 | 0.01% | -- | 1.26% | -- | 6.00% | -- | 12.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1833 | 1.5068 | 0.07% | -- | 1.36% | -- | 5.97% | -- | 12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1825 | 1.5060 | 0.00% | 0.25% | 1.28% | -- | 5.90% | -- | 12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1816 | 1.5051 | 0.00% | 0.52% | 1.16% | 1.63% | -- | -- | 12.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1796 | 1.5031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1755 | 1.4990 | 0.00% | -- | 0.63% | 1.35% | 5.37% | -- | 12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1739 | 1.4974 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 12.17% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1737 | 1.4972 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.58% | -- | 12.24% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1726 | 1.4961 | 0.00% | 0.35% | 0.36% | 1.36% | 5.49% | -- | 12.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1687 | 1.4922 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.10% | -- | -- | 11.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1685 | 1.4920 | 0.09% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 11.93% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1674 | 1.4909 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1676 | 1.4911 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1681 | 1.4916 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1681 | 1.4916 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | 11.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1681 | 1.4916 | 0.02% | -- | 0.18% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1679 | 1.4914 | 0.00% | -- | 0.24% | 1.27% | -- | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1679 | 1.4914 | 0.00% | -0.04% | 0.28% | -- | 5.00% | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1681 | 1.4916 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1684 | 1.4919 | -0.03% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 12.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1688 | 1.4923 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 5.09% | -- | 12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1678 | 1.4913 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 4.75% | -- | 11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1669 | 1.4904 | 0.08% | -- | -- | 1.03% | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1660 | 1.4895 | 0.08% | 0.09% | 0.53% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1651 | 1.4886 | 0.04% | -0.13% | -- | 0.76% | -- | -- | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1646 | 1.4881 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | 4.50% | -- | 11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1650 | 1.4885 | -0.14% | -0.17% | -- | 0.98% | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1666 | 1.4901 | 0.00% | -- | 0.87% | 1.12% | 4.67% | -- | 11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1663 | 1.4898 | -0.01% | -- | 0.80% | -- | 4.65% | -- | 11.82% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1664 | 1.4899 | -0.05% | 0.19% | 0.80% | -- | 4.79% | -- | 11.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1670 | 1.4905 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1642 | 1.4877 | 0.00% | 0.10% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1626 | 1.4861 | 0.00% | 0.24% | -- | 1.25% | -- | -- | 9.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1630 | 1.4865 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1598 | 1.4833 | -0.01% | -- | 0.57% | 1.11% | -- | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1599 | 1.4834 | 0.00% | -- | 0.58% | 1.12% | 4.12% | -- | 9.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1565 | 1.4800 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1571 | 1.4806 | 0.02% | 0.10% | 0.25% | -- | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1569 | 1.4804 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.95% | -- | 9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1565 | 1.4800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1560 | 1.4795 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1537 | 1.4772 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1537 | 1.4772 | 0.00% | -0.04% | -0.11% | -- | 4.37% | -- | 8.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1532 | 1.4767 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1542 | 1.4777 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.48% | -- | 8.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1542 | 1.4777 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 4.99% | -- | 8.48% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1570 | 1.4805 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | 5.26% | -- | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1569 | 1.4804 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.25% | -- | 8.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1569 | 1.4804 | 0.03% | 0.12% | -- | -- | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1565 | 1.4800 | 0.00% | 0.13% | 0.72% | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1565 | 1.4800 | 0.03% | 0.07% | -- | -- | 5.22% | -- | 8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1562 | 1.4797 | 0.00% | -0.01% | -- | 1.15% | 5.20% | -- | 8.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1555 | 1.4790 | 0.04% | -- | -- | 1.12% | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1550 | 1.4785 | -0.06% | -- | 0.69% | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1557 | 1.4792 | -0.05% | 0.17% | 0.75% | -- | 5.19% | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1563 | 1.4798 | 0.05% | 0.23% | 0.80% | -- | 5.24% | -- | 8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1557 | 1.4792 | 0.00% | -- | 0.75% | 1.24% | 5.19% | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1537 | 1.4772 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | 5.25% | -- | 7.82% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1537 | 1.4772 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.36% | -- | 7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1503 | 1.4738 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 5.07% | -- | 7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1482 | 1.4717 | 0.00% | 0.10% | 0.31% | 0.97% | 4.90% | -- | 7.41% | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1471 | 1.4706 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 4.85% | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1446 | 1.4681 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 4.92% | -- | 7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1423 | 1.4658 | 0.00% | 0.08% | -0.04% | -- | 4.72% | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1414 | 1.4649 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | 4.68% | -- | 6.87% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1452 | 1.4687 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | 5.13% | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1430 | 1.4665 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.07% | -- | 7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1427 | 1.4662 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1415 | 1.4650 | 0.00% | 0.14% | 0.33% | 1.78% | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1407 | 1.4642 | 0.00% | -- | 0.49% | 1.71% | -- | -- | 7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1399 | 1.4634 | 0.13% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1384 | 1.4619 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1392 | 1.4627 | -0.04% | 0.04% | -- | 2.01% | 4.90% | -- | 7.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1397 | 1.4632 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 5.05% | -- | 7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1388 | 1.4623 | 0.04% | -- | 0.63% | 1.99% | -- | -- | 7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1383 | 1.4618 | 0.10% | -- | -- | -- | 5.00% | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1372 | 1.4607 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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