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| 天治可转债增强A(000080)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-17 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -7.84% | -- | -4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.4209 | 1.4209 | 0.04% | -0.22% | -- | -- | -8.16% | -- | -4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.4203 | 1.4203 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.4238 | 1.4238 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.4230 | 1.4230 | -0.07% | -0.15% | -- | -1.29% | -- | -- | -4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.4240 | 1.4240 | 0.00% | -0.52% | -3.62% | -- | -8.31% | -- | -4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.4323 | 1.4323 | 1.12% | -0.45% | -3.06% | -- | -8.35% | -- | -4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4164 | 1.4164 | -0.61% | -- | -2.28% | -- | -9.28% | -- | -6.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.4251 | 1.4251 | -0.44% | -- | -0.43% | -2.84% | -8.45% | -- | -5.18% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.4314 | 1.4314 | -0.57% | -- | -0.82% | -2.74% | -- | -- | -4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.4396 | 1.4396 | 0.06% | 0.14% | -0.25% | -1.78% | -- | -- | -4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.4388 | 1.4388 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.4376 | 1.4376 | 0.00% | -0.48% | -0.39% | -3.43% | -- | -- | -3.26% | -- | -- | | 2026-08-18 | 1.4445 | 1.4445 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.21% | -- | -3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4484 | 1.4484 | -0.52% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -7.10% | -- | -3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.4775 | 1.4775 | 0.38% | 2.38% | -- | -- | -6.20% | -- | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4719 | 1.4719 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4689 | 1.4689 | 1.34% | 1.56% | -0.94% | -- | -- | -- | -3.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4495 | 1.4495 | 1.28% | 0.84% | -2.25% | -- | -- | -- | -4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4312 | 1.4312 | -0.83% | -1.74% | -3.49% | -- | -- | -- | -5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4432 | 1.4432 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4464 | 1.4464 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.4374 | 1.4374 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.4565 | 1.4565 | 0.92% | -- | -- | -- | -7.92% | -- | -3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4432 | 1.4432 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4829 | 1.4829 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4867 | 1.4867 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4500 | 1.4500 | 0.58% | -- | -- | -- | -6.01% | -- | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4416 | 1.4416 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -6.10% | -- | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4668 | 1.4668 | -0.34% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4718 | 1.4718 | 0.42% | -0.85% | -- | -- | -4.29% | -- | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4657 | 1.4657 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -4.68% | -- | -0.70% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4886 | 1.4886 | 0.89% | -- | -- | -- | -2.69% | -- | 0.17% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4754 | 1.4754 | -0.61% | -- | -- | -- | -3.32% | -- | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4844 | 1.4844 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4886 | 1.4886 | -0.37% | -- | -- | -4.58% | -- | -- | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4941 | 1.4941 | 0.00% | -0.31% | -- | -4.30% | -2.47% | -- | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4987 | 1.4987 | -0.61% | -- | -- | -4.00% | -- | -- | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5079 | 1.5079 | 0.00% | -- | -- | -3.41% | -0.73% | -- | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5568 | 1.5568 | -0.66% | -- | -0.15% | -- | 3.06% | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5671 | 1.5671 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | 4.30% | -- | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5351 | 1.5351 | 1.27% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 4.36% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5158 | 1.5158 | 0.00% | -1.74% | -- | -- | 0.56% | -- | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5452 | 1.5452 | 0.17% | -- | -0.95% | 0.24% | 2.13% | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5426 | 1.5426 | 0.00% | -- | -1.18% | 0.14% | 2.15% | -- | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% | -1.16% | -1.52% | -0.89% | 1.63% | -- | 6.11% | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.5556 | 1.5556 | 0.00% | -0.26% | -0.20% | -- | 3.55% | -- | 6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5591 | 1.5591 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 3.48% | -- | 6.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5596 | 1.5596 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.37% | -- | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5600 | 1.5600 | -0.06% | -0.08% | -- | -- | 4.15% | -- | 5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5610 | 1.5610 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5612 | 1.5612 | 0.16% | 0.40% | -- | -1.99% | -- | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5587 | 1.5587 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.82% | -- | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5573 | 1.5573 | 0.00% | 0.57% | -- | -2.01% | -- | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5550 | 1.5550 | 0.00% | 0.25% | 0.63% | -- | -- | -- | 3.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5484 | 1.5484 | 0.00% | -- | -- | -1.78% | 1.65% | -- | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5511 | 1.5511 | -0.26% | -- | 1.08% | -1.06% | 1.82% | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5551 | 1.5551 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 2.09% | -- | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5497 | 1.5497 | 0.00% | -- | -0.01% | -1.54% | 2.14% | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5440 | 1.5440 | 0.00% | -- | -0.47% | -1.97% | -- | -- | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5325 | 1.5325 | 0.00% | -- | -- | -1.93% | -- | -- | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5452 | 1.5452 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5345 | 1.5345 | 0.00% | -- | -2.03% | -- | 1.79% | -- | 7.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5415 | 1.5415 | 0.06% | -0.82% | -- | 0.94% | 1.56% | -- | 9.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5405 | 1.5405 | 0.00% | -0.89% | -- | 1.24% | 1.50% | -- | 9.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5499 | 1.5499 | -0.09% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | 9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5513 | 1.5513 | -0.19% | -- | -2.47% | 1.07% | -- | -- | 8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5543 | 1.5543 | -0.01% | -- | -2.29% | 1.30% | -- | -- | 7.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5544 | 1.5544 | 0.00% | -- | -2.38% | 0.82% | -- | -- | 7.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5580 | 1.5580 | 0.00% | -0.31% | -1.00% | 0.32% | 5.59% | -- | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5542 | 1.5542 | -0.72% | -0.38% | -- | -0.45% | 6.04% | -- | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5655 | 1.5655 | 0.17% | 0.06% | -0.70% | 0.57% | 6.99% | -- | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5629 | 1.5629 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.19% | -- | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5663 | 1.5663 | 0.39% | -- | -0.38% | -- | 8.04% | -- | 6.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5602 | 1.5602 | -0.27% | -1.94% | -- | -- | 7.69% | -- | 5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5645 | 1.5645 | 0.00% | -1.64% | -- | -- | 8.34% | -- | 5.57% | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.5911 | 1.5911 | 0.03% | -0.11% | -- | 0.71% | 8.80% | -- | 9.05% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5906 | 1.5906 | -0.01% | -- | 0.98% | 0.80% | 9.40% | -- | 9.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5908 | 1.5908 | -0.09% | -- | 1.00% | 1.09% | 9.89% | -- | 9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5923 | 1.5923 | 0.00% | 0.20% | 1.09% | 1.22% | 10.20% | -- | 8.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5929 | 1.5929 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | 9.43% | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5892 | 1.5892 | 0.98% | 0.81% | -- | -- | 9.90% | -- | 8.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5737 | 1.5737 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | 8.40% | -- | 6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.5765 | 1.5765 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.00% | -- | 8.13% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.5677 | 1.5677 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 11.03% | -- | 7.45% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.5723 | 1.5723 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | 10.06% | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5796 | 1.5796 | 0.36% | -- | 3.68% | -- | 10.02% | -- | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5739 | 1.5739 | 0.00% | -- | 2.76% | -- | 10.24% | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5751 | 1.5751 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | 11.59% | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5626 | 1.5626 | 0.40% | -- | -- | -1.59% | 9.26% | -- | 3.21% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.5563 | 1.5563 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.21% | -- | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5419 | 1.5419 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | 8.91% | -- | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
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