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| 中海新兴成长六个月持有期混合(015986)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.9104 | 0.9104 | -3.35% | -8.79% | -26.59% | -- | -6.58% | -- | 17.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9420 | 0.9420 | -3.22% | -4.68% | -24.04% | -- | -0.33% | -- | 22.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9733 | 0.9733 | 1.60% | -3.44% | -23.24% | -23.93% | -- | -- | 29.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9580 | 0.9580 | -4.21% | -5.26% | -- | -27.51% | -- | -- | 24.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0001 | 1.0001 | 0.20% | -- | -20.13% | -- | 8.32% | -- | 30.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9981 | 0.9981 | 0.99% | -6.41% | -20.16% | -- | -- | -- | 30.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9883 | 0.9883 | -1.95% | -6.77% | -20.95% | -- | -- | -- | 26.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0080 | 1.0080 | -0.32% | -- | -- | -- | 8.73% | -- | 25.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -7.59% | -- | -30.64% | -- | -- | 24.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0665 | 1.0665 | 0.60% | -7.34% | -- | -- | 12.20% | -- | 31.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -7.90% | -- | -33.15% | 9.22% | -- | 28.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0943 | 1.0943 | -4.93% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 30.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1510 | 1.1510 | -2.07% | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 37.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1753 | 1.1753 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1653 | 1.1653 | -6.03% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 39.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2401 | 1.2401 | -2.20% | -- | -- | -24.87% | 22.11% | -- | 49.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 52.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2522 | 1.2522 | 0.16% | 8.69% | -- | -- | -- | -- | 57.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | -7.45% | -- | -- | -- | 56.20% | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | -- | -20.71% | 31.20% | -- | 35.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 50.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 45.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 59.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | 5.86% | -20.05% | -- | -- | -- | 43.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2232 | 1.2232 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | 49.94% | -- | 30.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2794 | 1.2794 | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3215 | 1.3215 | 0.00% | -9.35% | -- | -- | 69.03% | -- | 42.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | -- | -- | -- | 93.78% | -- | 45.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5859 | 1.5859 | -5.30% | -- | 12.11% | 46.76% | 111.23% | -- | 60.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6747 | 1.6747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 66.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5683 | 1.5683 | 0.00% | -- | -- | -- | 112.22% | -- | 55.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.6507 | 1.6507 | 0.00% | -- | -- | -- | 125.14% | -- | 48.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4142 | 1.4142 | -0.03% | -3.59% | -- | 29.53% | -- | -- | 40.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4146 | 1.4146 | 0.00% | -0.95% | 10.02% | -- | -- | -- | 40.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 41.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4668 | 1.4668 | 2.71% | -0.31% | -- | 34.72% | -- | -- | 45.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4281 | 1.4281 | 0.00% | -- | -- | -- | 96.60% | -- | 41.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4022 | 1.4022 | -4.70% | -- | 17.03% | -- | 90.75% | -- | 45.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4713 | 1.4713 | 0.00% | -- | 24.34% | -- | -- | -- | 53.63% | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.4652 | 1.4652 | 0.00% | -- | -- | 26.22% | 98.91% | -- | 57.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | -- | -- | 18.02% | -- | -- | 40.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1982 | 1.1982 | 1.26% | -- | -- | 5.71% | 63.24% | -- | 26.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.35% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1764 | 1.1764 | 3.31% | 8.87% | 12.68% | 7.66% | 64.26% | -- | 18.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | 12.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | 7.64% | -- | -- | 51.58% | -- | 7.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | -6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0041 | 1.0041 | 2.97% | -3.02% | -- | 4.74% | 26.13% | -- | -1.89% | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | 21.74% | -- | -4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -4.26% | -10.80% | -- | -- | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0815 | 1.0815 | 3.59% | -0.94% | -- | -- | 18.83% | -- | 13.97% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | 9.18% | 16.47% | -- | 10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 23.63% | -- | 14.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -6.20% | -- | 18.41% | 29.56% | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | -- | 29.99% | 29.06% | -- | 15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.32% | -- | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.47% | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -5.48% | -- | 14.06% | -- | -- | 6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1527 | 1.1527 | 1.69% | -- | 18.69% | -- | -- | -- | 13.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 2.15% | 16.81% | 16.07% | -- | -- | 12.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1096 | 1.1096 | 0.95% | -- | -- | -- | 33.03% | -- | 10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0992 | 1.0992 | 1.84% | 6.31% | -- | 19.05% | 34.87% | -- | 9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0793 | 1.0793 | -1.22% | -- | -- | -- | 36.34% | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0926 | 1.0926 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | 17.91% | 17.86% | -- | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.30% | -- | 5.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9587 | 0.9587 | -1.29% | -1.52% | 4.13% | -- | -- | -- | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9712 | 0.9712 | 0.08% | 0.91% | 5.48% | -- | -- | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9735 | 0.9735 | 1.15% | 1.81% | -- | -4.15% | 26.00% | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | 3.85% | -- | -- | 25.64% | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9562 | 0.9562 | 3.18% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9267 | 0.9267 | -2.20% | -- | 1.50% | -- | 22.87% | -- | -3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | 3.78% | -0.50% | 26.18% | -- | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | 6.45% | -- | 4.91% | 30.64% | -- | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9195 | 0.9195 | 1.13% | 1.00% | -- | 3.73% | 26.43% | -- | -6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.38% | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9281 | 0.9281 | 0.80% | -- | -1.49% | -- | 29.46% | -- | -5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9207 | 0.9207 | 1.13% | -- | -4.57% | -- | 30.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | 1.49% | -6.58% | -- | 27.42% | -- | -7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | -- | -5.51% | -- | 28.93% | -- | -9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8970 | 0.8970 | -0.43% | -4.57% | -- | -- | 22.66% | -- | -9.17% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.02% | -- | -8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9130 | 0.9130 | -2.87% | -- | -- | 8.86% | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -1.59% | -1.10% | 10.95% | 20.47% | -- | -5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9552 | 0.9552 | 3.50% | -- | -- | -- | 23.70% | -- | -4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -5.50% | -- | -- | 16.73% | -- | -8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -0.32% | -- | 17.67% | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9766 | 0.9766 | 1.22% | -- | -- | -- | 25.66% | -- | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9648 | 0.9648 | -1.00% | 4.49% | -- | 21.59% | 23.61% | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
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